连云区农林水利局2017年度部门决算公开

连云区农林水利局2017年度部门决算公开

目　　录

第一部分　部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分　2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分　2017年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

　

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）农林牧业生产与管理、农林业病虫害防治、动植 物防疫与检疫、农林畜产品质量安全；

（二）农村水利工程规划、建设与管理、防汛防旱的日 常管理、城市防洪；

（三）农业资源开发、农机化管理与安全、农村政策、 农村财务和集体资产管理、新农村建设；

（四）绿化造林、护林防火、林政管理、森林公安、湿 地及野生动物保护、行政执法及农业科技教育推广等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，内设机构：办公室、农业科、林业科、水利科 下属单位：海堤管理处、动物卫生监督所、农业技术指 导站、水政监察大队、水土保持监督站、林业技术指导站（森 防站）、绿化委员会办公室、森林警察大队、中云林场及护林防火专业队10个单位。

2. 从决算单位构成看，纳入连云区农林水利局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：　农林水利局部门本级、　连云区农业技术指导站、连云区林业技术指导站、连云区森林警察大队。

三、2017年度主要工作

　　2017年以来，在市委、市政府的正确领导下，连云区坚持以中央一号文件精神为指引，以加快推进农业供给侧结构性改革和培育农业农村发展新动能为抓手，紧紧围绕“农民增收、农业增效、农村稳定”这个目标，努力做好“三农”工作这篇文章，立足“三农”、服务“三农”，切实把农民的所期所盼放在心上、落实在行动上，全区农民收入持续增长，农业生产和农村经济总体上继续保持了良好的运行态势，为连云区经济社会快速、协调、健康发展奠定了良好的基础。现将有关情况汇报如下：

　　　　一、2017年连云区“三农”工作成效显著

2017年预计完成农林牧业产值10714.08万元，较上年增长2%，农民人均纯收入达到26050元，较上年增长10.7%。

一是始终把解决好“三农”问题作为全区工作的重中之重。坚持统筹城乡发展，加大“三农”投入力度，积极贯彻落实中央和省、市各项强农惠农政策，推进“三农”重点计划项目31项，相继协调投入各类资金32622万元。严格落实各项惠农政策，足额发放粮食补贴和农药资金408685.04元，补贴面积3014.16亩。完成村级公益事业“一事一议”财政奖补项目8个，涉及3个街道5个村，受益农业人口达0.57万人。进一步完善农村公共服务运行维护机制建设通过民主议事、购买服务、管护责任、考核奖惩、资金保障等制度，确保管护队伍、责任、资金、考核“四落实”，实现农村生活垃圾收运处理、道路修护、河道管护、绿化养护、公共设施维护“五位一体”目标，整体提升农村人居环境质量。

二是全区脱贫攻坚任务取得实质性进展。自2016年初我区启动新一轮扶贫开发建档立卡工作，通过农户申报、民主评议、审核公示等形式，确定全区低收入农户162户357人。2016年底，全区已确认脱贫140户306 人，其中云山街道、连岛街道、高公岛街道全部脱贫，超额完成市委、市政府下达的300人脱贫目标任务。年中，全区有22户51人未脱贫，其中宿城街道10户27人，海州湾街道10户19人，板桥街道2户5人；经全市统一核查，剔除不符合条件贫困户14户31人，剩余8户20人。今年下半年，连云区结合“阳光扶贫”和“双进双促”大走访活动，将剩余低收入农户列入结对帮扶名单，根据贫困户家庭自身实际情况，为有劳动力的贫困人员介绍旅游、保洁、防火等工作，为年龄大或因残疾、重病无劳动能力的贫困户送去帮扶资金、帮其申请低保、大病救助和节日慰问等各项政策补贴，年底全区将实现全部脱贫。

三是不断优化农业产业化结构、打造产业集群发展新亮点。今年以来，我区规避土地面积较少这一短板，充分依托临港优势，大力培育发展一批强带动力，高附加值的生态、高效外向型农业项目落地生根，以连云区农产品加工现代产业园为载体，利用资源优势，重点发展高端食用菌、紫菜等优势农产品加工出口，同时，投资建设一批总占地300余亩稳定的生产配套设施和37万亩养殖基地，切实解决农业企业的生产需要。目前，连云区农产品加工现代产业园已进驻连云港亿佳园食品有限公司、连云港飞燕食品有限公司等5家生产加工企业；全区规模以上龙头企业达40家；云山街道老君堂生态观光园项目、墟沟林场涧叉顶生态观光园等4个生态观光园项目投入使用；高公岛紫菜产业园建设已初具规模。1-9月份累计完成各类销售收入21.93亿元，同比增长22%，出口创汇达4527万美元，周边养殖基地农户人均增加收入6857元。

四是壮大农村电商产业，拓展农业产业价值链。今年以来，连云区进一步抢抓　“一带一路”建设的战略机遇。年内建设涉农电商产业园1个，创建年交易额100万以上的涉农特色电商7个，持续推进农村电子商务示范村及村级服务站建设工作，目前，我区涉农村（社区）已建成村级服务站（益农信息社）19家，实现了涉农村（社区）功能全覆盖。同时，我区充分利用省农洽会、农业科技大会和农业创意大会在连云区召开这一契机，加大电子商务工作培训力度，鼓励居民、企业、大户等经营主体开设农产品展示店，吸引外来客户来连投资，达到线下线上同步招商的工作效果。

五是突出特色，彰显个性，稳步推进美丽乡村建设。围绕全域旅游，立足优势，强力推进新农村建设。今年以来，我区以“美丽乡村”建设为主抓手，以“宿城—高公岛—连岛”连片建设布局为核心，沿海滨大道串联3个街道、10个村（居），打造“美丽乡村”山海连云示范带，目前，片区总面积34.04平方公里，常住人口4160户，13260人。美丽乡村重点计划建设项目在建19项，总投资60990万元，年度计划投资26690万元，截至目前已完成投资22617万元。其中：连岛街道西连岛村已按照“美丽乡村”建设详细规划，已经完成村标建设、房屋立面改造工作和自来水改造工程，泵站设备安装基本结束；高公岛街道柳河村“美丽乡村”规划设计由江苏省城镇与乡村规划设计院承担，目前文笔峰广场、村史民俗馆已基本完成，村标、改厕、民宿等项目正在快速推进；高公岛村已成功申报省级美丽乡村，羊山岛建设工程已初见成效；宿城街道“八间房”一期工程已投入使用，外部景观设置及道路等在进一步完善，二期工程正在施工。提升改造唐王湖休闲区、新建中韩文化交流基地、演艺广场、复建新罗村遗址、新建陶渊明文化园等一批文化休闲、健康运动园区。

六是全区农村土地确权登记颁证工作顺利完成。自2014年7月起，我区云山、板桥、宿城3个街道8个村（社区）陆续开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，通过前期权属调查、外业测绘，确定应确权面积3849亩、1124户。截至目前，已签字1091户，农户签字确认率达97%，其中宿城街道农户签字确认率达100%。经营权证书已全部下发到相关村（社区），并确认无误后盖章签收。目前第三方评估工作已全部结束并向市级申请验收；档案整理工作正在快速推进中。

七是进一步扶持巩固新型农村经营主体的发展。今年以来，我区积极扶持和培育农民专业合作社等新型农业经营主体，引导发展适度规模经营，逐步构建新型农业经营体系。今年我区新增工商注册登记的农民专业合作社3家，全区农民专业合作社达45家。同时按照合作社规范化“四统四分”建设要求，结合A级合作社创建、合作社年度报告公示等工作，加快推进农民专业合作社规范化建设，创建AAA级2家，AA级3家，A级3家；合作社年度报告公示36家，公示率达80%。

八是不断加大农村“三资”规范监管力度。加强农村集体“三资”监管既是一项民生工程，也是建立健全惩防腐败体系的新举措。为进一步加强农村财务管理，夯实基层党风廉政建设基础，按照省委巡视组反馈意见要求，我区认真开展整改工作。出台了《连云区村级集体“三资”管理暂行办法》、印发《连云区村级财务管理考核办法》进一步强化村集体财务公开、民主管理和民主监督等工作，规范村集体收支及民主管理行为。

九是农村社区股份制改革工作稳步推进。今年以来，在不断完善提高2015-2016年8家股份制改革试点的基础上，我区经过前期认真调研及征询街道、村（居）意见，选择云山街道李庄村、黄崖村，宿城街道宝山村，高公岛街道柳河村，板桥街道程圩社区、跃进社区，海州湾街道西墅村，连岛街道东连岛村、沙湾村9个村（社区）开展农村社区股份合作制改革工作。目前已经全部完成改革任务，正在快速进行档案资料整理工作。

十是北排淡河整治等水利重点工程有序推进。北排淡河整治工程全长7.98公里，主要建设内容为：帝豪水榭花都段整治项目（0+040段）盖板涵；0+040～1+740段河道清淤、护岸；1+740～7+980段全线清淤拓浚。截至12月底完成帝豪水榭花都段整治项目（0+040段）盖板涵、基本完成0+040～1+740段河道清淤；1+740～4+140段河道清淤拓浚。完成工程土方25万方，护岸2.4公里，完成投资1400万元；李庄水库移民扶持项目建设完成投入90万元，主要建设项目：混凝土道路、排水沟、绿化和亮化；启动胡沟水库移民扶持项目前期工作，截至12月底完成了胡沟水库移民扶持项目的设计和审批等工作，即将进行工程招投标工作；院前大沟云和路至西墅河整治工程，范围为栖霞路桥至零公里西墅河接口段，全长780米，主要建设内容：河道清淤、护岸，已经全部，完成投资320万元。

十一是农村水利工作持续推进。完成疏浚河道3条，完成土方10万方，完成投资80万元。其中县级河道一条运盐河，疏浚长度2.6公里，完成土方5万方。乡级河道2条，宿城南河，长度3公里，土方3.5万方，白果树排水沟，长度0.8公里，土方1.5万方；完成山丘区水源工程新建塘坝2座，维修塘坝2座，增加蓄水2万立方米，结合水保林建设，完成连岛沙湾水土保持项目建设，年度完成投资140余万元；完成高公岛街道黄窝村“水美乡村”的申报工作，并通过省水利厅公示，即将批复；完成整治涧沟5条，分别是大安涧沟、牛黄涧上游段（大巷上段）、棠梨涧上城国际段、庞沟涧上游段和砚台涧上游段整治；完成投资127万元。

十二是河长制机制有效建立。　区委、区政府于2017年6月17日印发了全面推行河长制的实施方案，并成立了连云区河长办并挂牌办公，各街道也成立了相应的河长制办公室，印发了河长制实施方案。我区内排淡河、烧香河、烧香河南支河、东盐河、新沭河等5条市级河道，区级纳入河长制管理的有8条河道3座水库， 各街道纳入河长制管理的42条涧沟河道、21条村级排水沟。区、街道、村三级河长分别对辖区的河段、水库、涧沟进行了全覆盖巡查和调查。完成了区级8条河道3座水库的一河一策编制工作，全市河长制工作已通过了省水利厅的验收。

十三是生态林业工作有序发展。深入贯彻落实省委省政府关于国土绿化的战略决策，多措并举，有效地使国土绿化与彩色化、珍贵化、效益化有机地结合起来，积极开展全区林业生产工作。全年绿化造林共投入3280万元，完成造林面积1230亩，为计划的102.5%，其中成片造林580亩，为计划的116%，四旁植树23万株，为计划的115%，山体绿化（含林相改造、低产林改造）3000亩，森林抚育8000亩，其中完成森林抚育试点面积4000亩。

十四是“智慧”防火体系建设成效明显。今年以来，不断完善“智慧防火”体系建设，根据区委、区政府工作要求，全年累计投入近2亿元，完成指挥信息平台框架建设；升级改造防火通道15公里（含北固山游步道），构建防火阻隔系统28公里。目前，全区森林防火指挥中心投入使用，全区63个进山防火卡口均建设了祭拜台、值班房和监控系统，每个卡口还配备了2名辅警，实现全区防火工作全覆盖。

　

第二部分 　　　连云区农林水利局2017年度部门决算表

具体公开表样见附件

　

第三部分　　2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云区农林水利局2017年度收入、支出总计　2268.02万元，与上年相比收、支总计各增加　714.56万元，增长　46.00　%。主要原因是工资改革基数调整及补贴人员增加的住房公积金、住房补贴及项目增加

……

（一）收入总计　2268.02　万元。包括：

1．财政拨款收入1549.32　万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，　与上年相比增加　639.72　万元，增长70.33%。主要原因是住房改革支出，工资改革基数调整及补贴人员增加的住房公积金及住房补贴，区追加水利工程款必上年增加较多。

2．上级补助收入　0万元，与上年相比一样，主要原因是无上级补助。

3．事业收入　0　万元，与上年相比一样，主要原因是无事业收入。

4．经营收入　0　万元，与上年相比一样，主要原因是无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比一样，主要原因是无附属单位上缴收入。

6．其他收入　253.21万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区农林水利局本级单位取得的财政支农报账等收入。与上年相比减少139.15　万元，减少　　35.46　%。主要原因是区林技站、森林警察大队、区农林水利局本级等单位从区财政支农报账专户转入金额减少。

7．用事业基金弥补收支差额44.19万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为农业技术指导站使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余　421.3　万元，主要为区农林水利局本级、林业指导站、森林警察大队等单位上年结转本年使用的生态公益林等资金。

（二）支出总计　1872.93万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出　50.89　万元，主要用于其他小型水库移民扶持基金。与上年相比增加　50.89　　　万元，增长100%。主要原因是水利工程增加。

2．节能环保（类）支出　7　万元，主要用于其他节能环保支出。与上年相比增加　7　万元，增长100　%。主要原因是水利支出。

3.城乡社区（类）支出 530　万元，主要用于本区水利工程支出。与上年相比增加 350　万元，增长 194.44%。主要原因是区财政从土地出让金追加用于水利工程项目.

4.农林水（类）支出 1004.88　万元，主要用于人员工资、机关运行等支出。与上年相比增加 125.7万元，增长 14.30%。 主要原因是工资改革,增加人员工资及补资及补充人员增加。

5.　住房保障（类）支出114.45　万元，主要用于在职人员的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加　63.47万元，增加124.50%。主要原因是住房改革支出，工资改革基数调整及补贴人员增加的住房公积金及住房补贴。

6.其他（类）支出165.7，主要用于其他农林水支出，与上年相比增加165.7万元，增加100%，主要原因水利项目支出。

7．结余分配0　万元。

8．年末结转和结余　395.09　万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为区农林水利局本级等单位年度（或以前年度）预算安排的生态公益林、绿色江苏无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

　

二、收入决算情况说明

连云区农林水利局本年收入合计1802.53万元，其中：

财政拨款收入1549.32　万元，占　85.95%；

上级补助收入　0　万元；

事业收入　0万元；

经营收入0　万元；

附属单位上缴收入；

其他收入　253.21　万元，占　14.05　　%。

　

三、支出决算情况说明

连云区农林水利局本年支出合计　1872.93　万元，其中：

基本支出1237.91万元，占　66.09　%；

项目支出　635.02万元，占　33.91　%；

经营支出　0　万元；

对附属单位补助支出　0万元。

　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云区农林水利局2017年度财政拨款收、支总决算　　　1610.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加642.38万元，增长66.38%。主要原因是人员增加及项目变化等因素。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区农林水利局2017年财政拨款支出　1340.92　万元，占本年支出合计的　　71.59　%。与上年相比，财政拨款支出增加　433.98　万元，增长47.87%。主要原因是人员增加及项目变化等因素。

连云区农林水利局2017年度财政拨款支出年初预算为　712.87万元，支出决算为　1340.92　万元，完成年初预算的　188.10　%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加及项目变化等因素。

（一）农林水支出（类）

1．农业、林业、水利（款）行政运行、事业运行（项）。年初预算为　650.19　万元，支出决算为　593.91　万元，完成年初预算的　913.34　%。决算数小于预算数的主要原因预算安排的生态公益林、绿色江苏无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为　62.68　万元，支出决算为　114.46　万元，完成年初预算的　182.61　%。决算数大于预算数的主要原因是住房改革支出，工资改革基数调整及补贴人员增加的住房公积金及住房补贴。

（三）、社会保障和就业支出（类）

1.小型水库移民扶助基金及对应债务（款）移民水库扶助基金（项）年初预算为　0　万元，支出决算为　50.89万元，完成年初预算的　100　%。决算数大于预算数的主要原因增加水利项目。

（四）、城乡社区支出（类）

1.城市基础设施及对应债务（款）基础设施配套（项）年初预算为　0　万元，支出决算为　530元，完成年初预算的　100　%。决算数大于预算数的主要原因增加水利工程。

（五）、节能环保支出（类）

1.其他节能环保（款）其他节能环保（项）年初预算为　0　万元，支出决算为　7元，完成年初预算的　100　%。决算数大于预算数的主要原因增加水利工程。

（六）、其他支出（类）

1.其他节支出（款）其他支出（项）年初预算为　0　万元，支出决算为　45.06元，完成年初预算的　100　%。决算数大于预算数的主要原因增加项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云区农林水利局2017年度财政拨款基本支出　　705.9　万元，其中：

（一）人员经费　600.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费105.7　万元。主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区农林水利局2017年一般公共预算财政拨款支出　760.3　万元，与上年相比增加　33.36　万元，增长　4.59　%。主要原因是人员增减变动，工资改革及上级下达资金变化。连云区农林水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为　　　　712.87万元，支出决算为　760.3　万元，完成年初预算的　106.65　%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增减变动，工资改革及上级下达资金变化。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云区农林水利局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出　705.9　万元，其中：

（一）人员经费　600.83　万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费　105.07　万元。主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云区农林水利局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出　0　万元，公务用车购置及运行费支出 7.27　万元，占“三公”经费的　69.37　%；公务接待费支出　3.21　万元，占“三公”经费的　30.63　　%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出　0　　万元，比上年决算增加　　0　万元，主要原因为当年无人员出国（境）。

2．公务用车购置及运行费支出　7.27　　万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出　0　　万元，比上年决算增加　　0　万元，主要原因为无公务车购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出　　7.27　万元，完成预算的　　95.66　　%，比上年决算减少　7.26　　万元，主要原因为执行国家三公经费政策，严控车辆费用；决算数小于预算数的主要原因严控车辆费用。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、过桥过路费、车辆维修费及车辆保险费等支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量　4　辆。

3．公务接待费　3.21　　万元。其中：

（1）外事接待支出　0　　万元，比上年决算增加0　　万元，主要原因为无外事接待公务活动待支出主要为接待。

（2）国内公务接待支出　　3.21　万元，完成预算的　　59.44　　%，比上年决算减少5.14　　万元，主要原因为严格执行勤俭节约的政策。

连云区农林水利局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出　0万元，比上年决算增加0　万元，。

连云区农林水利局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出　1.7　万元，完成预算的　106.92　　　%，比上年决算减少　　8.99　万元，主要原因为严格执行勤俭节约的政策。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云区农林水利局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余　0　　万元，本年收入决算　　580.89　万元，本年支出决算　580.89　　万元，年末结转和结余　　0　万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算　530　万元，主要是用于水利工程。

2．社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务安排的支出（款）移民扶助基金支出（项）支出决算50.89万元，主要是用于水利工程。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出　100.43　　万元，比2016年增加　30.71　万元，增长　44.05　%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额　534.72　　万元，其中：政府采购货物支出　　87.71　万元、政府采购工程支出　447.01　　万元、政府采购服务支出　　0　万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、单价50万元（含）以上的通用设备、单价100万元（含）以上的专用设备0台。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共　3　　个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计　1549.32　　万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算　　0　　万元，与2016年相同。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。