区十五届人大一次会议文件（三）

关于连云区2016年预算执行情况

与2017年预算草案的报告

——2017年1月20日在连云区第十五届

人民代表大会第一次会议上

区财政局局长　张茂彬

各位代表：

受区政府委托，现在向大会提交全区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导和区人大监督指导及区政协大力支持下，有效应对复杂宏观形势和各种困难挑战，着力推进财税改革，着力加强预算管理，着力推动民生改善，着力支持转型升级，促进了全区经济持续发展、社会和谐稳定。

（一）一般公共预算执行情况

（1）全区一般公共预算执行情况

经区十四届人大常委会第三十九次会议批准，全区一般公共预算收入预算调整为9.4亿元，完成9.43亿元，完成年度预算的100.3%。

根据区级及各街道上报的支出预算调整数，全区一般公共预算支出预算调整为11.17亿元，预计完成9.68亿元，完成年度预算的86.7%。

（2）区级预算执行情况

经区十四届人大常委会第三十九次会议批准，区级一般公共预算收入预算调整为8.04亿元，完成8.09亿元，完成年度预算的100.6%。

经区十四届人大常委会第三十九次会议批准，区级一般公共预算支出预算调整为10.46亿元，预计完成9.14亿元，完成调整预算的87.4%。重点支出项目完成情况如下：教育支出28490万元，完成调整预算的94.4%；社会保障和就业支出6431万元，完成调整预算的98.9%；医疗卫生与计划生育支出4031万元，完成调整预算的98.2%；节能环保支出4527万元，完成调整预算的78%；城乡社区支出8064万元，完成调整预算的85.3%；农林水支出5221万元，完成调整预算的53.2%；国土海洋气象等支出5823万元，完成调整预算的87.1%；住房保障支出3265万元，完成调整预算的99.7%。

区级一般公共预算平衡情况：区级一般公共预算收入总来源预计15.7亿元。其中，一般公共预算收入8.09亿元、上级补助收入1.84亿元、地方政府债券收入1.09亿元、下级上解收入1.33亿元、上年结余结转2.1亿元、调入资金1.25亿元。区级一般公共预算总支出预计14.21亿元。其中，一般公共预算支出9.14亿元、上解上级支出4.44亿元、补助下级支出0.54亿元、债务还本支出0.09亿元。预计年终结余结转1.49亿元,全部为上级专项指标。

（二）政府性基金预算执行情况

经区十四届人大常委会第三十九次会议批准，全区政府性基金收入预算调整为2.34亿元，实际完成2.46亿元，完成调整预算的104.5%。经区十四届人大常委会第三十九次会议批准，并考虑年底市专项补助变更等事项，全区政府性基金支出预算调整为2.36亿元，完成2.14亿元，完成调整预算的90.8%。

上述预算执行情况在财政决算正式结束后，还会有一些变动，届时将及时向区人大常委会报告。

二、2016年财政工作回顾

（一）全力组织财政收入，努力减小收支缺口。逐项分解目标，逐级下达任务，严格考核奖惩，抓好序时进度，促进财政收入及时均衡入库。加强重点企业税源监测，主动与国、地税部门沟通，实现涉税信息共享，做好收入分析预测，加强纳税征管服务，力争财政收入平稳增长。积极稳妥推进“营改增”。与国税部门联合举办“营改增”专题培训班，分8期对3200余户驻区企业进行纳税实务培训。积极协调区行政服务中心增设4个征收窗口，协调市国税局增加1个代征点，有效解决企业纳税难问题，确保营改增各项具体工作全面、有序、平稳推进。

（二）加强预算支出管理，优先保障教育民生。支持教育优先发展，完成教科文事业支出3.06亿元，教育事业公用经费保障充足，学前教育综合奖补专项资金管理模式作为先进典型全市推广。完成社会保障及医疗卫生支出1.08亿元，拨付445万元用于养老福利，惠及3100余名80岁以上老人，“幸福连云”得到切实保障。完成涉农各项支出8000余万元，财政“一折通”阳光发放项目39个，惠及农户6127户，高公岛黄窝村被评为省级美丽乡村优秀项目。通过调整支出结构、争取上级支持，拨付创卫资金1.11亿元，确保全区卫生城市创建工作顺利开展。

（三）深化财政体制改革，提高依法理财水平。深化部门预算改革，完善全口径预算编制体系，将单位预算资金和非税收入实行扎口管理，严格审核非税资金用款计划，提高预算编制完整性。认真做好预算公开，在区政府网站“财政预决算”专栏中公开全区43家单位2014年、2015年部门决算数据，并根据省财政厅要求增加附表进行细化，财政预决算透明度进一步提高。加强政府债务管理，严控新增债务，强化风险预警，做好存量债务偿债计划安排，确保债务风险可防可控。全年落实政府债券转贷分配资金11.3亿元，全部用于存量债务置换，有效降低债务成本近7600万元。

（四）创新财政工作机制，切实加强财政监管。新设财政监督管理办公室，突出财政资金专项检查、基层财政规范管理两条主线，全面统筹强化对全区财政资金使用的监管。对预算国库、政府采购等核心科室关键岗位实行AB岗制度，加强内部监督，提升工作效能，确保财政资金干部“双安全”。以区政府投资建设资金审核中心为抓手，巩固完善区、街两级全覆盖的政府工程投资评审管理体制。全年接收政府投资项目409项，送审金额7.14亿元，核减金额1.21亿元。积极实施“阳光采购”，服务监督双措并举，节约防腐双效同显。累计受理招标审批项目900余次，实际采购4720万元，节约资金697万元，节约率14%。

2016年，全区财政预算执行情况总体较好，但财政运转中仍然存在一些突出的矛盾和问题，税源经济增长乏力，重点税源企业大幅减收，“营改增”全面推广对本区财政收入增长的不利影响较大。同时民生事业改革发展等刚性支出对财政资金的需求不断加大，财政收支矛盾十分突出。

三、2017年预算草案

2017年区级预算编制的基本原则：一是强化保障能力原则。优先保障区级机关事业单位运转及企业职工基本养老保险基金按时足额发放，并向重大改革、重要政策和重点项目予以侧重。二是全面公开透明原则。完善区级全口径预算编制，自觉接受人大审查。规范预算公开、细化公开内容、提升公开水平，主动接受社会公众监督。三是统筹使用资金原则。统筹使用各类财政性资金，进一步改进资金分配方式，盘活存量资金，用好预算稳定调节基金和各类债务资金。四是提升资金绩效原则。完善绩效评价指标体系，强化财政监督检查、投资评审、绩效评价职能作用，建立全过程绩效监控机制。

（一）全区财政收支计划安排

2017年全区一般公共预算收入安排为9.3亿元，同口径增长8%。全区一般公共预算支出安排为10.6亿元，比上年预计执行数增长9.8%左右。

2017年全区政府性基金收入安排为3.3亿元，并考虑上年结转，2017年全区政府性基金收入总来源预计3.52亿元。2017年全区政府性基金支出安排为0.92亿元，加上调出2.6亿元补充一般公共预算支出，支出总计预计3.52亿元。

2017年全区国有资本经营收入安排为500万元，全区国有资本经营支出安排为500万元，主要用于区内公益性设施建设。

（二）区级预算收支草案

1.区级预算收支草案

（1）区级一般公共预算收支草案

区级一般公共预算收入安排为8.15亿元。加上预计上级补助收入5.5亿元、下级上解收入1.14亿元、上年结余结转1.49亿元、调入资金2.6亿元，区级一般公共预算收入总来源18.89亿元。

区级一般公共预算收入总来源18.89亿元，减去上解上级支出8.26亿元、对下补助支出0.59亿元，2017年区级一般公共预算支出安排为10.04亿元。

对下级补助支出0.59亿元主要是预计补助各街道的各类转移支付，包括补助一般性转移支付0.25亿元、专项转移支付0.34亿元。

（2）区级政府性基金预算收支草案

2017年区级政府性基金收入预算安排为3.3亿元，加上上年结余结转0.22亿元，收入总来源3.52亿元。按照“以收定支，专款专用”的原则，区级政府性基金支出预算安排为0.92亿元，主要用于征地和拆迁补偿、土地前期开发、城区建设等支出，加上调出资金2.6亿元（统筹土地出让收入），支出总计3.52亿元。

（3）区级国有资本经营预算收支草案

2017年区级国有资本经营预算编制范围为海州湾发展集团。预计2017年国有资本经营预算收入500万元，主要为入股银行股利、股息。按照以收定支原则，全部安排支出，主要用于补助区内公益性设施建设。

（4）地方政府债务情况。2016年，市财政局共转贷我区地方政府债券11.3亿元（新增债券1亿元、置换债券10.3亿元），市财政局核定我区2016年末地方政府债务限额16.5亿元。2017年地方政府债券限额及债券发行情况，将在年度执行中根据市政府批准的债务限额和分配的债券数额，通过预算调整予以反映。

2.连云开发区一般公共预算收支草案

连云开发区一般公共预算收入安排为1.1亿元，同口径增长8%。加上预计上级补助收入0.5亿元，连云开发区一般公共预算收入总来源1.6亿元。

连云开发区一般公共预算收入总来源1.6亿元，扣除上解省市支出1.1亿元，2017年连云开发区一般公共预算支出安排为0.5亿元。

四、2017年财政主要措施

2017年是“十三五”规划的深入推进之年，围绕区委“3456”总体要求，将重点做好以下几个方面财政工作：

（一）突出财源建设，促进经济稳定增长。紧紧围绕区委、区政府经济发展思路，深入研究宏观政策调整和形势变化，加强调查研究，谋思路、提举措，为党委、政府当好参谋。积极兑现财税优惠政策，努力培植支柱税源、后续财源。充分发挥政策导向作用，鼓励和引导高税收、高附加值的产业、行业发展。把握国家、省、市对重点行业、产业的扶持方向，向上争取重点技改及新产品开发资金，支持企业技术创新和产业升级。坚持财政收入完成情况定期分析制度，建立财税收入增长监测分析新机制。深入开展税源调查，强化税源监控，确保税收收入稳定增长。进一步规范非税收入征收，壮大地方财力。

（二）优化支出结构，提升民生保障水平。在财政支出上，强化预算执行，优先保障民生政策落实和重点项目建设，确保法定支出达标和民生支出比例不断提高，为全区重点工作的完成提供资金支持。严格落实中央、省、市、区厉行节约有关规定，牢固树立节约意识，从预算编制入手，大力压缩一般性开支，节约财政资金，着力盘活结余结转资金，清理整合专项资金，增加可用财力用于保重点、保民生。继续加大教育、民生等社会事业投入，促进教育公平和质量提高，落实社会保障和就业政策，支持深化医药卫生体制改革，促进文化发展。确保创卫各项经费及时到位，保障全国卫生城市创建工作顺利开展。

（三）深化财政改革，加大财政资金监管力度。全面深化预算管理制度改革，积极构建预算编制、预算执行、财政监督、绩效管理“四位一体”的公共财政管理体系，提高预算管理水平。继续推进国库集中支付制度改革，完善国库集中支付操作机制及相关制度，提高直接支付资金比例。完善政府采购管理制度，推行批量采购，推进政府向社会购买服务,　扩大政府采购范围。深入细化政府性债务管理，积极争取地方政府债券，有效防控债务风险。严格执行政府投资工程管理办法，充分发挥区财政投资评审中心、区政府投资建设资金审核中心职能作用，切实提高财政资金使用绩效。

（四）狠抓队伍建设，不断提高依法理财水平。财政干部安全是财政资金安全的前提，队伍建设至关重要，必须常抓不懈。新的一年，区财政部门将继续狠抓队伍建设，不断强化全体财政工作人员的依法理财意识，提高依法行政能力。一是加强法律法规和业务技能培训，根据业务工作的开展不定期举办业务知识培训班，努力提高干部职工的业务知识、法律知识。二是修订、完善各项机关管理制度，加大机关行政效能建设考核力度。三是切实加强党风廉政建设。始终坚持两手抓，强化责任、落实措施，实现财政业务工作与党风廉政建设双促进。

各位代表，2017年是党的十九大召开之年，做好今年的财政工作，意义重大而深远。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，坚定信心，攻坚克难，负重拼搏，圆满完成全年预算任务，为全区经济发展和社会事业进步做出新的贡献！