关于连云区2015年预算执行情况

与2016年预算草案的报告

--2016年1月6日在连云区第十四届

人民代表大会第五次会议上

区财政局局长 张茂彬

　　各位代表：

　　受区政府委托，现在向大会提交全区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2015年预算执行情况

2015年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导和区人大监督指导及区政协大力支持下，有效应对复杂宏观形势和各种困难挑战，着力推进财税改革，着力加强预算管理，着力推动民生改善，着力支持转型升级，促进了全区经济持续发展、社会和谐稳定。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1. 全区一般公共预算执行情况

　　区十四届人大常委会第二十九次会议批准的2015年全区一般公共预算收入预算调整数为145000万元。2015年，全区实际完成一般公共预算收入147752万元，完成调整预算的101.9%。

　　区十四届人大常委会第二十九次会议批准的2015年全区一般公共预算支出预算调整数为12.96亿元, 加上上级追加指标2445万元，全区一般公共预算支出调整为13.21亿元。2015年，全区实际完成一般公共预算支出11.9亿元，完成预算调整数的90.1%。

　　2. 区级一般公共预算执行情况

　　区十四届人大常委会第二十九次会议批准的2015年区级一般公共预算收入预算调整数为12.97亿元。2015年，区级实际完成一般公共预算收入13.22亿元，完成调整预算的101.9%。

　　区十四届人大常委会第二十九次会议批准的2015年区级一般公共预算支出预算调整数为9.42亿元, 加上上级财政追加指标2370万元，区级一般公共预算支出调整为9.66亿元。2015年，区级实际完成一般公共预算支出9.18亿元，完成预算调整数的95.1%。因2015年度乡镇财政决算报表编报范围调整，目前区级一般公共预算支出的数字与以往年度相比差异较大。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　区十四届人大常委会第二十九次会议批准的2015年全区政府性基金收入预算调整数为1.85亿元。2015年，全区实际完成政府性基金收入1.9亿元，完成预算调整数的102.7%。加上预计上级补助收入321万元、地方政府专项债券收入25990万元，上年结余结转4056万元，全区政府性基金预算收入总来源4.94亿元。

　　上述全区政府性基金预算收入总来源4.94亿元，扣除地方债务还本支出15990万元、4项政府性基金调入转列预算支出1990万元，全区政府性基金支出调整为3.14亿元。2015年，全区实际完成政府性基金支出3.1亿元，完成预算调整数的98.8%。

　　因财政结算尚未完成，现在报告的财政预算收支情况与最后的决算还会有差距，届时我们再向区人大常委会报告。

　　二、2015年财政工作回顾

　　（一） 积极组织收入，提高财政保障能力。年初细化分解财政收入任务，完善财政收入考核奖励办法，定期召开财税分析会，准确预测税收变动趋势，制定有针对性的组织收入方案。对区内重点税源和重点企业实行动态跟踪，强化小税种和零散税源的征管，推进税收风险管理，开展税收专项检查，确保依法征收，应收尽收。深入推进综合治税体系建设，做好建筑工程项目登记工作，跟踪纳税情况，挖掘增收潜力。深化非税收入征缴改革。完善非税收缴分离制度，确保非税收入及时足额入库。

　　（二）支持企业发展，提高财源培植能力。努力发挥财税政策和财政资金的引导作用，加大财源培植力度。认真落实税收减免优惠政策，办理免抵调库和出口退税9656万元，切实减轻企业负担。争取和安排企业自主创新、现代服务业发展等资金，做好工业技改专项资金整合，推进工业经济转型升级。抓住现有骨干税源，加大服务力度，促进龙头税源企业健康发展；做好园区企业经济监测工作，扶持重点工业企业提档升级；推进现代服务业做大做强，加快发展后备税源。

（三）优化支出结构，提高服务民生能力。支持教育优先发展，足额安排义务教育公用经费补助资金1049万元、校安工程和现代化教育建设资金2528万元，不断完善教育经费保障机制。及时发放各类惠民补贴救助资金6296万元，完善社会保障体系建设。积极向上争取农业发展专项资金2200万元，落实各项强农惠农政策，安排532万元支持村级公益事业建设一事一议项目和农桥建设项目，推进农村社会事业发展。安排社区人员工资和公用经费589万元，拨付社区为民专项500万元，支持基层政权和社区建设。

（四）深化财税体制改革，提高科学理财能力。健全全口径预算管理体系，推进预算公开工作，帮助部门（单位）做好预决算、三公经费预算公开工作。加强地方政府性债务管理，完成政府存量债务清理甄别，积极争取地方政府债券资金近3亿元，并全部用于存量债务置换，有效降低融资成本。开展部门预算执行、会计信息质量、财经纪律执行情况检查，严肃财经纪律。

　　2015年，全区财政预算执行情况总体较好，但财政运转中仍然存在一些突出的矛盾和问题，重点行业企业减收幅度大、工业税收占比低、 营改增等结构性减税政策压缩财政增收空间，同时各项社会事业改革和发展对财政资金的刚性需求大大增加，财政收支矛盾更加突出。

　　三、2016年预算草案

　　2016年区级预算编制的基本原则是：一是保障优先原则。根据区级综合财力状况，预算编制中优先保障区级财政供养人员日常工资发放、机关事业单位正常运转及社会保障等民生投入。二是厉行节约原则。严格落实中央八项规定和省市厉行节约要求，从严控制三公经费等一般性支出预算，努力降低政府运行成本。三是强化绩效原则。将绩效管理的理念和要求融入预算管理和财政支出的各个环节，强化财政监督检查、投资评审、绩效评价职能作用。四是公开透明原则。按照谁主管、谁公开、谁负责的原则，明确职责和分工，进一步推进政府和部门预决算公开。

　　（一）一般公共预算收支草案

　　1. 全区一般公共预算收支草案

　　2016年全区一般公共预算收入安排16.25亿元，比2015年增长10%。2016年全区一般公共预算支出安排8.75亿元，比2015年年初预算增长7.1%。

　　2. 区级一般公共预算收支草案

　　2016年区级一般公共预算收入安排14.54亿元，比2015年增长10%。2016年区级一般公共预算支出安排7.65亿元， 比2015年年初预算增长5.5%。

　　（二）政府性基金收支草案

　　2016年全区政府性基金收入预算安排为2.15亿元，主要收入项目为国有土地使用权出让收入、城市基础设施建设配套费。2016年政府性基金收入预算规模与上年相比变动较大，主要是考虑到2015年国有土地使用权出让收入预算与执行差异较大，结合2016年产业发展与基础设施建设资金需求编制。加上预计结余结转383万元，2016年全区政府性基金收入总来源合计2.19亿元。

　　按照以收定支，专款专用的原则，2016年区级政府性基金支出预算安排2.19亿元，主要用于安排征地和征收补偿、土地前期开发、绿化养护经费等。

　　四、2016年财政主要措施

　　2016年是实施十三五规划的开局之年， 2016年将重点做好以下几个方面工作：

　　（一）质量为先力促科学增收。坚持以收入质量为导向，科学合理组织收入，逐步健全收入激励约束机制，构建更加合理的考核体系。继续完善国税、地税、财政联席会议制度，强化财政运行监测分析，切实解决征缴难点和问题，增强组织财政收入的针对性和前瞻性。深化非税管理，拓宽收入渠道，确保及时足额入库。

　　（二）规范管理强化预算效能。注重财政资金使用绩效，逐步将各类专项资金纳入绩效评价范围，将评审意见作为预算安排的重要依据。严格落实厉行节约各项政策，加强一般性支出管理。完善预算约束，严格控制追加。加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金。优化专项资金分配方式，拓宽政府采购规模。规范国有资产管理，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制。加强政府性债务管理，控制地方政府债务规模，逐步建立借、用、还相统一的地方政府性债务管理机制，防范和化解债务风险。

　　（三）深入研究推进财税改革。将预算审核的重点由财政收支平衡状态向支出政策拓展转变，探索建立跨年度预算平衡机制。完善全口径政府预算管理体系，合理编报权责发生制政府综合财务报告。深入推进透明预算制度，深化财政预决算公开，指导各非涉密预算单位公开部门预决算、三公经费预决算等事项。

　　（四）促进转型升级服务民生事业。强力推动产业发展，支持加快国企改革，推动新型平台做大做强。落实各项惠农政策，继续加大三农投入，促进城乡统筹发展，扎实推进民生幸福工程。坚持教育优先，做好家庭经济困难学生资助，促进义务教育均衡发展。支持继续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务水平。

　　（五）依法理财建设法治财政。深入贯彻落实《预算法》，坚持将依法行政、依法理财与推进财政改革发展相结合，与完善财政体制机制相结合，与加强资金管理相结合，与强化财政监督相结合。着力做好预算执行工作，规范国库资金管理，强化财政支出责任，清理规范各类税收等优惠政策，严肃财经纪律。健全财政法规制度体系，规范财政行政行为，做好规范性文件管理，加强财政法制宣传教育，以法治思维和法治方式推进依法理财。

　　各位代表，做好2016年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，围绕本次会议确定的目标任务，切实增强使命感和责任感，凝心聚力、克难求进，深化改革、开拓创新，努力打造阳光财政、效能财政，确保完成财政各项工作

　　　附：连云区2015年预算执行情况与2016年预算（草案）

　　

表1:
连云区区本级2015年一般公共预算收入执行情况表
				金额单位：万元
项    目	调整预算数	执行数	完成预算(％)	增长率(％)
一般公共预算收入合计	129,700	132,190	101.9	6.2
1.税收收入	108,400	110,671	102.1	10.8
增值税	11,800	13,040	110.5	19.3
营业税	55,000	52,660	95.7	-5.2
企业所得税（40%）	10,500	10,497	100.0	9.9
个人所得税（40%）	5,000	4,967	99.3	-0.2
城市维护建设税	5,700	5,971	104.8	12.9
契税	2,900	3,144	108.4	-6.0
其他各项税收	17,500	20,392	116.5	98.9
2.非税收入	21,300	21,519	101.0	-12.5

 

　　

表2:
连云区区本级2015年一般公共预算支出执行情况表
			金额单位：万元
项    目	2015年 调整预算数	预计执行数	完成调整预算(％)
一般公共支出预算合计	96,611	91,831	95.1
1.一般公共服务	20,058	20,001	99.7
2.国防	177	177	100.0
3.公共安全	6,245	6,224	99.7
4.教育	27,557	27,557	100.0
5.科学技术	1,785	1,759	98.5
6.文化体育与传媒	2,229	2,132	95.6
7.社会保障和就业	5,617	5,358	95.4
8.医疗卫生	3,716	3,218	86.6
9.节能环保	2,494	1,906	76.4
10.城乡社区事务	7,718	7,675	99.4
11.农林水事务	10,012	7,638	76.3
12.金融商业、服务业等事务	6,870	6,103	88.8
13.其他支出	2,133	2,083	97.7

 

 

表3：
连云区2015年政府性基金收支预算执行情况表
					金额单位：万元
收入项目	调整 预算数	执行数	完成预算 （％）	支出项目	调整 预算数	执行数	完成预算 （％）
一、国有土地使用权出让收入	15,500	15,500	100.0	一、城乡社区支出	30,108	30,108	100.0
二、城市基础设施建设配套费	3,000	3,500	116.7	政府住房基金支出
		.		国有土地使用权出让收入安排的支出	26,604	26,604	100.0
				城市基础设施建设配套费安排的支出	3,500	3,500	100.0
				农业土地开发资金支出	4	4	100.0
				二、交通运输支出	356	356	100.0
				车辆通行费安排的支出	356	356	100.0
				三、商业服务业等支出	50	50	100.0
				旅游发展基金支出	50	50	100.0
				四、社会保障和就业支出	90	90	100.0
				小型水库移民后期扶持基金支出	90	90	100.0
				五、其他支出	783	400	51.1
				彩票公益金安排的支出	783	400	51.1
收入合计	18,500	19,000	102.7	支出合计	31,387	31,004	98.8
转移支付收入		321		债务还本支出		15,990
地方政府专项债券收入		25,990		调出资金		1,990
上年结余结转		4,056		结转下年使用数		383
收入总计	18,500	49,367		支出总计	31,387	49,367
注：调出资金1990万元为，根据根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》，转列一般公共预算的4项政府性基金2014年底形成的结转结余1990万元调入一般公共预算管理。

　　

表4:
连云区区本级2016年一般公共预算收入表
			金额单位：万元
项    目	2015年执行数	2016年预算数	增长率(％)
一般公共预算收入合计	132,190	145,400	10.0
1.税收收入	110,671	121,800	10.1
增值税	13,040	14,000	7.4
营业税	52,660	57,000	8.2
企业所得税（40%）	10,497	11,200	6.7
个人所得税（40%）	4,967	5,400	8.7
城市维护建设税	5,971	6,500	8.9
契税	3,144	3,500	11.3
其他各项税收	20,392	24,200	18.7
2.非税收入	21,519	23,600	9.7

　　

表5：
连云区区本级2016年一般公共预算支出表
					金额单位：万元
支出项目	当年预算数(区级财力安排)			附：区本级全口径支出预算
	2015年年         初预算数	2016年              预算数	增长率（％）	合计
					其中：  预计上级  专项补助	其中：  预计上年  结余结转
栏次	1	2	4=3÷1	5=2+6+7	6	7
一般公共支出预算合计	72,500	76,500	5.5	97936	16650	4786
1.一般公共服务支出	15,600	16,344	4.8	16500	100	56
2.国防支出	145	154	6.2	154
3.公共安全支出	4,518	4,703	4.1	5373	650	20
4.教育支出	25,331	26,577	4.9	29577	3000
5.科学技术支出	1,990	2,128	6.9	2984	800	56
6.文化体育与传媒支出	606	658	8.6	768	100	10
7.社会保障和就业支出	3,905	4,447	13.9	7934	2900	587
8.医疗卫生与计划生育支出	3,123	3,302	5.7	4327	900	125
9.节能环保支出	172	193	12.2	2239	1500	546
10.城乡社区支出	11,050	11,545	4.5	12688	1000	143
11.农林水支出	2,975	3,210	7.9	9480	4000	2270
12.交通运输支出		0		103	80	23
13.资源勘探信息等支出	169	181	7.1	268	40	47
14.商业服务业等支出	550	580	5.5	1418	800	38
15.国土海洋气象等支出	531	571	7.5	1156	380	205
16.住房保障支出		0		589		589
17.其他支出（含预备费）	1,835	1,907	3.9	2378	400	71

　　

表6：
2016年区级部门（单位）收支预算情况表
							金额单位：万元
序号	部门名称	收      入（预计数）				支      出（预计数）
		合计	财政拨款（补助） 资金①	非税  资金②	其他  资金③	合计	基本 支出	项目 支出
	合    计	41,279	32,121	8,030	914	41,279	31,772	9,507
	其中：
1	连云区区委办公室	262	262			262	189	73
2	连云区人大办公室	433	433			433	390	42
3	连云区政府办公室	1,494	1,494			1,494	692	802
4	连云区政协办公室	294	294			294	246	48
5	连云区纪律检查委员会办公室	345	315	30		345	282	63
6	连云区区委组织部	139	139			139	102	37
7	连云区区委宣传部	206	206			206	140	66
8	连云区政法委员会	224	224			224	151	73
9	连云区统战部	120	120			120	97	23
10	连云区老干部局	104	104			104	78	26
11	连云区机关工委	43	43			43	38	5
12	连云区信访局	141	141			141	118	23
13	连云区经济信息化与发展改革局	259	259			259	232	27
14	连云区统计局	107	107			107	90	18
15	连云区财政局	597	597			597	530	67
16	连云区审计局	275	275			275	227	48
17	连云区商务局	296	296			296	274	21
18	连云区招商局	8	8			8		8
19	连云区编委办公室	58	58			58	51	8
20	连云区团委	24	24			24	18	5
21	连云区妇联	26	26			26	21	5
22	连云区工会	79	79			79	76	3
23	连云区关心下一代委员会	7	7			7		7
24	连云区武装部	94	94			94	94
25	连云区检察院	1,421	821	600		1,421	821	600
26	连云区法院	2,759	1,159	1,600		2,759	1,159	1,600
27	连云区司法局	229	229			229	214	14
28	连云区卫生和计划生育局	1,264	894	370		1,264	835	429
29	连云区红十字会	60	60			60	50	10
30	连云区人力资源和社会保障局	846	776	70		846	750	96
31	连云区民政局	286	241	45		286	213	73
32	连云区残疾人联合会	75	66	9		75	63	11
33	连云区安监局	191	121	70		191	114	77
34	连云区供销社	77	77			77	77
35	连云区环保局	213				213	182	31
36	连云区城市管理局	3,081	388	2,693		3,081	1,249	1,832
37	连云区住房和城乡建设局	1,751	602	1,149		1,751	1,086	665
38	连云区委巡视组	7	7			7		7
39	连云区农林水利局	550	490	60		550	419	131
40	连云区海洋与渔业局	590	320	270		590	309	281
41	连云区教育局	21,556	19,587	1,054	914	21,556	19,469	2,087
42	连云区科学技术局	94	94			94	82	11
43	连云区科学技术协会	70	70			70	63	7
44	连云区文化体育旅游局	518	508	10		518	478	40
45	连云区扶贫协会	7	7			7		7
注：①财政拨款(补助)资金指区本级财政用当年财力安排的资金。
②非税资金指纳入一般公共预算管理的非税收入、政府性基金、仍实行财政专户管理的非税收入，如教育收费。
③其他资金中包含事业收入、事业单位经营收入、单位其他资金、上级单位补助收入、上年结转资金等在部门预算中除财政拨款（补助）资金和非税资金外的资金。

 

表7：
2016年区级部门基本支出预算表 （按经济科目分类）
			金额单位:万元
序号	部门名称	基本支出（一下控制数）
		合计	工资福利 支出①	商品和服务 支出②	对个人和家庭 的补助③
	合    计	31,772	19,565	723	11,484
	其中：
1	连云区区委办公室	188.63	138.80	9.66	40.17
2	连云区人大办公室	390.30	148.67	9.54	232.09
3	连云区政府办公室	692.28	436.20	32.02	224.06
4	连云区政协办公室	246.06	96.83	6.53	142.70
5	连云区纪律检查委员会办公室	281.81	196.99	13.26	71.56
6	连云区区委组织部	101.57	79.65	5.67	16.25
7	连云区区委宣传部	140.16	98.54	6.25	35.37
8	连云区政法委员会	150.88	78.82	5.11	66.95
9	连云区统战部	96.83	59.36	3.62	33.85
10	连云区老干部局	78.38	43.40	4.61	30.37
11	连云区机关工委	37.51	18.95	1.14	17.42
12	连云区信访局	118.45	58.10	3.03	57.32
13	连云区经济信息化与发展改革局	232.06	141.30	9.28	81.48
14	连云区统计局	89.93	69.67	4.55	15.71
15	连云区财政局	530.21	381.58	23.88	124.75
16	连云区审计局	227.32	162.79	9.89	54.64
17	连云区商务局	274.47	148.59	9.56	116.32
18	连云区招商局
19	连云区编委办公室	50.67	40.58	2.50	7.59
20	连云区团委	18.48	14.77	0.95	2.76
21	连云区妇联	20.72	16.62	0.99	3.11
22	连云区工会	75.91	43.94	2.12	29.85
23	连云区关心下一代委员会
24	连云区武装部	94.33	59.55	3.85	30.93
25	连云区检察院	820.93	556.42		264.51
26	连云区法院	1158.86	823.05		335.81
27	连云区司法局	214.17	139.28	7.79	67.10
28	连云区卫生和计划生育局	835.19	507	35	293
29	连云区红十字会	50.43	40	3	7
30	连云区人力资源和社会保障局	750.25	515	30	205
31	连云区民政局	213.28	132	8	73
32	连云区残疾人联合会	63.22	39	3	22
33	连云区安监局	114.49	91	6	18
34	连云区供销社	76.65	43	1	32
35	连云区环保局	182.27	106	7	70
36	连云区城市管理局	1249.08	846	42	362
37	连云区住房和城乡建设局	1085.50	744	37	304
38	连云区委巡视组
39	连云区农林水利局	418.78	282	18	120
40	连云区海洋与渔业局	308.84	189	12	108
41	连云区教育局	19468.91	11,640	324	7,505
42	连云区科学技术局	82.45	51	3	28
43	连云区科学技术协会	63.40	30	2	32
44	连云区文化体育旅游局	477.95	258	16	204
45	连云区扶贫协会
注：①工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
②商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
③对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　

表8：
连云区2016年政府性基金收支预算表
			金额单位：万元
收入项目	收入预算数		支出项目	支出预算数
	2015年	2016年		2015年	2016年
一、国有土地使用权出让收入	60,000	20,000	一、城乡社区支出	63,000	21,500
二、城市基础设施建设配套费	3,000	1,500	政府住房基金支出
			国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000	20,000
			城市基础设施建设配套费安排的支出	3,000	1,500
			农业土地开发资金支出
			二、交通运输支出	0
			车辆通行费安排的支出
			三、商业服务业等支出	0
			旅游发展基金支出
			四、社会保障和就业支出	0
			小型水库移民后期扶持基金支出
			五、其他支出	0	383
			彩票公益金安排的支出		383
收入合计	63,000	21,500	支出合计	63,000	21,883
转移支付收入
地方政府专项债券收入
上年结余结转		383
收入总计	63,000	21,883	支出总计	280,777	21,883