区十五届人大三次会议文件（三）

关于连云区2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告

——2019年1月4日在连云区第十五届

人民代表大会第三次会议上

区财政局局长　张茂彬

各位代表：

受区政府委托，现在向大会提交全区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，全区财税部门认真贯彻区委、区政府的各项决策部署，坚持新发展理念，实施积极财政政策，着力强化财政收入管理，着力保障和改善民生，着力推进财税改革创新，着力加强债务风险防控，促进了全区经济社会平稳健康发展。

（一）全区预算执行情况

2018年，全区一般公共预算收入完成12.3亿元，同比增长19.6%；一般公共预算支出预计11.3亿元，增长5%。全区政府性基金收入完成6.6亿元，增长45.6%；政府性基金支出6.5亿元，增长142.6%。全区国有资本经营收入完成500万元，国有资本经营支出500万元。全区社保基金收入完成7846万元，社保基金支出预计11556万元。

（二）区级预算执行情况

1.区级一般公共预算执行情况

2018年，区级一般公共预算收入完成10.7亿元，完成调整预算的101.2%，增长12.1%；区级一般公共预算支出预计10.8亿元，完成调整预算的89.1%，增长5.4%。

区级预算平衡情况：区级一般公共预算收入10.7亿元，加上预计上级补助收入1.9亿元、下级上解收入预计1.5亿元、上年结余结转2.4亿元、动用预算稳定调节基金1.5亿元、预计调入资金0.3亿元，收入总计预计18.3亿元。区级一般公共预算支出预计10.8亿元、上解上级支出预计5.6亿元、补助下级支出预计0.5亿元，当年支出共计16.9亿元，当年收支相抵，预计年终结转下年支出1.4亿元，全部为上级专项指标。

2.区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金收入完成6.6亿元，完成调整预算的104.2%，增长45.6%；政府性基金支出预计6.5亿元，完成调整预算的99.4%，增长142.9%。区级政府性基金收入6.6亿元，加上上级补助收入、上年结余结转等0.8亿元，收入总计7.4亿元。当年政府性基金支出预计6.5亿元，加上地方政府专项债务还本支出、调出资金、补助下级支出等0.6亿元，当年支出共计7.1亿元。当年收支相抵，预计年终结转下年支出0.3亿元。

3.区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营收入500万元，与去年持平。区级国有资本经营支出500万元，全部用于国有企业化债支出。

4.区级社会保险基金预算执行情况

区级社会保险基金预算收入7846万元。区级社会保险基金预算支出预计11556万元，区级社会保险基金缺口预计3710万元，其中居民基本养老保险基金缺口预计517万元，机关事业单位基本养老保险基金缺口预计3193万元。区级财政安排3710万元弥补缺口，保证各项社会保险基金收支基本平衡。

（三）开发区预算执行情况

2018年，连云开发区一般公共预算收入预计1.9亿元，完成年度预算的131.5%，同比增长42.1%；一般公共预算支出预计0.5亿元，完成年度预算的93.4%。

（四）地方政府债务情况

截至2018年末，全区地方政府债务余额15.44亿元，其中一般债务余额2.48亿元，专项债务余额12.96亿元。

在2018年全区财政决算正式完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时将及时向区人大常委会报告。

二、2018年财政工作回顾

（一）抓好财源建设，推动财政收入高质增长。一是完善综合治税机制。建立与税务部门的协调联动和涉税信息交流共享制度，科学研判收入形势，强化收入组织调度，推动完成全年目标任务。2018年，全区一般公共预算收入增长19.6%，税比84.8%，财政收入总量和质量显著提升。二是多措并举推动应收尽收。完善区对乡街（园区）考核激励细则，落实协税护税和综合治税，加大税收清欠和委托代征力度，确保应收尽收，全年代征建筑业税收1.6亿元。三是围绕全区招商引资重点项目，加快旅游、工业和现代服务业发展，积极支持培育新的税源增长点，促进区域经济协调发展和结构优化，为实现财政收入可持续增长提供动力和源泉。

（二）强化预算执行，优先保障和改善民生。全面落实区政府“民生优先”的发展思路。一是推动社会事业加快发展。持续加大全区义务教育经费保障、教育公用经费补助，校舍安全、校外活动场所和特色教育项目建设投入力度，科技创新活力不断增强，公共文体服务显著提升。二是健全社会保障体系。城乡居民基本医疗保险财政补助标准每人每年提高到510元，惠及全区5.3万名城乡居民。完善社会救助制度，累计拨付1509万元用于城乡低保、孤儿、重残、临时救助，尊老金发放和养老机构建设，比去年同期增长20%。三是支持农业综合开发，加强农开项目资金管理，顺利推进省级丘陵、滩涂项目5个，争取省级财政补助1300万元；通过一折通发放城乡低保、渔民柴油补贴、粮食补贴等补贴项目30个，补贴资金2687万元。四是大力支持生态文明建设。多举措筹集资金2852万元用于创文、创卫，农村公路提档升级，以及旅游基础设施建设，及时拨付省级环保引导资金、省级生态补偿转移支付补助资金、北排淡河等重点流域水环境综合治理资金等4663万元，改善人居环境。

（三）深化制度改革，提升财政管理效能。一是深化零基预算改革。打破原有“基数加增长”的预算编制模式，对区级部门预算实行“归零审核”。加大资金整合力度，全年盘活财政存量资金0.7亿元安排重大项目和民生支出。二是积极打造阳光透明财政。建立预决算集中公开平台，完善区级预决算操作流程和监督机制，进一步扩大公开范围和细化公开内容。三是提升财政金融风险防范水平。深入细化政府债务管理，切实化解存量债务，严控债务增量，全年政府债务余额净减少2820万元。积极推动区内存量土地整理挂牌出让，争取连云新城范围内的土地出让收入就地入库，2018年全区政府性基金收入总量突破6亿元，专项债务偿还能力进一步增强；四是完善政府采购管理制度。推行批量采购，推进政府向社会购买服务,　扩大政府采购范围。受理招标项目900余次，实际采购14873万元，节约资金2401万元，节约率13.9%。五是充分发挥资金审核职能，接收政府投资项目单项预算、合同审查、结算审查515项，报审金额10.9亿元，审减金额1.6亿元。

2018年，全区财政预算执行情况总体较好，但财政运转中仍然存在一些突出的矛盾和问题，财政收入增长与保运转、保民生等刚性支出增长还存在较大差距，预算平衡难度进一步加大，财政收支矛盾十分突出。

三、2019年预算草案

2019年区级预算编制的基本原则是强化保障能力、深化公开透明、资金统筹使用、提升资金绩效。

（一）全区财政收支草案

2019年全区一般公共预算收入预计13.5亿元，增长10%；全区一般公共预算支出预计12.2亿元，增长8.4%。全区政府性基金收入预计6.6亿元，与上年基本持平；全区政府性基金支出预计4.7亿元，下降28.4%。全区国有资本经营收入预计5000万元，全区国有资本经营支出预计5000万元，用于区属国有企业化债支出。全区社保基金收入预计11499万元，全区社保基金支出预计17614万元。

（二）区级预算收支草案

1.　区级一般公共预算收支草案

2019年区级一般公共预算收入预计11.8亿元，增长10%。加上预计上级补助收入1.5亿元、下级上解收入1.7亿元、上年结余结转1.4亿元、调入资金2亿元，收入总计18.4亿元。

上述区级一般公共预算收入总计18.4亿元，减去上解上级支出6.1亿元、对下补助支出0.4亿元、债务还本支出0.1亿元，2019年当年区级一般公共预算支出安排为11.8亿元。

区级重点支出科目情况如下：

——教育支出拟安排36720万元，增长13.2%。主要用于支持改善和提升办学条件，促进教育事业优质均衡发展，增加对优秀老师引进和培养、教学科研等投入。

——社会保障和就业支出拟安排13262万元，增长27.9%。主要用于支持促进就业创业，提高城乡低保、城乡居民基本养老保险基础养老金标准，弥补机关养老保险缺口，支持社会养老服务体系建设等。

——卫生健康支出拟安排5417万元，增长11.3%。主要用于支持深化医药卫生体制改革，提高居民医保等公共服务补助标准，加强公共卫生和计划生育服务体系建设。

——农林水支出拟安排9531万元。主要用于支持支持构建现代农业产业体系，加大农业综合开发力度，加强农田、水利、农村道路和桥梁等农村基础设施建设。

——节能环保支出拟安排8719万元。主要用于城乡环境综合整治、重点流域水环境和黑臭水体治理，促进水环境质量提升，改善城区环境卫生和农村生产生活条件。

——科学技术支出拟安排1351万元。主要用于支持产学研结合，促进企业科技成果转化，培育创新主体，提升创新能力建设等。

对下级补助支出0.4亿元主要是预计补助各街道的各类转移支付，包括补助一般性转移支付0.3亿元、专项转移支付0.1亿元。

2.　区级政府性基金预算收支草案

2019年区级政府性基金收入预算安排为6.6亿元，加上上年结余结转和当年上级转移支付预计0.3亿元，预计再融资债券2亿元，收入总计8.9亿元。减去调出资金2亿元（调入一般公共预算），债务还本支出2.2亿元，区级政府性基金支出预算安排为4.7亿元，主要用于征地拆迁补偿、市政基础设施建设、城区改造等民生项目。

3.　区级国有资本经营预算收支草案

2019年国有资本经营预算收入5000万元。按照以收定支原则，全部安排支出，主要用于海发集团化债支出。

4.　区级社保基金预算收支草案

2019年区级社会保险基金收入预计11499万元，社会保险基金支出预计17614万元，社会保险基金缺口预计6115万元，其中居民基本养老保险基金缺口预计715万元，机关事业单位基本养老保险基金缺口预计5400万元。区级财政安排6115万元弥补缺口，保证各项社会保险基金收支基本平衡。

5.连云开发区一般公共预算收支草案

2019年，连云开发区一般公共预算收入预计2.1亿元，增长10%；一般公共预算支出预计0.5亿元，与去年持平。连云开发区政府性基金收支和社保基金收支全部纳入区级管理，故不再单独编制政府性基金预算和社会保险基金预算。国有资本经营预算收支为零。

（三）2019年地方政府债务化解计划

2019年，我区需偿还的到期地方政府债券本息合计28222万元，其中到期债券本金23456万元，利息4766万元。按照地方政府债务管理的有关规定，同时考虑全区实际财力状况，我区预计安排财力偿还本息8222万元。其中，偿还本金3456万元，包含一般债券本金1179万元，专项债券本金2277万元，相应列入一般公共财政预算和政府性基金预算中的债务还本支出；偿还利息4766万元，包含一般债券利息936万元，专项债券利息3830万元，相应列入地方政府一般债务付息支出和地方政府专项债务付息支出。根据财政部办公厅《关于统计上报2019年地方政府再融资债券需求的通知》（财办预〔2018〕301号）文件精神，拟向市财政申请再融资债券2亿元，用于偿还剩余到期政府债券。

四、2019年财政主要措施

（一）扎实推进财政增收，促进经济稳定增长。一是深入贯彻执行《连云区财税管理暂行办法》，规范财税管理秩序，提高全区上下招商引资和协税护税的积极性，有效培植税源，防止税源流失，保证全区经济、社会事业协调发展。二是强化目标管理。对照全年目标任务，深入完善各项督查考核机制，特别强化、细化对新增企业纳税收入完成情况的考核，及时通报区街各项收入指标进展，定期检查反馈。三是挖掘增收潜力。加强信息化治税和精细化管税，跟踪分析重点税源行业和企业税收变化态势，定期联合税务等职能部门，针对性开展税收检查清理、充分挖掘增收潜力。

（二）努力提升民生投入，构建公共服务保障体制。一是强化预算执行，优先保障民生政策落实和重点项目建设，确保法定支出达标和民生支出比例不断提高，为全区重点工作的完成提供资金支持。二是严格落实中央、省、市、区厉行节约有关规定，牢固树立节约意识，压缩一般性开支，着力盘活结余结转资金，清理整合专项资金，增加可用财力保民生、促发展。三是继续加大教育、民生等社会事业投入，促进教育公平和质量提高，落实社会保障和就业政策，支持深化医药卫生体制改革，促进文化发展。

（三）推动预算制度改革，提高财政管理质量和效益。深入开展法治财政标准化管理，在法制框架内组织财政财务收支活动。加大“四本预算”统筹力度，增强财政收支平衡统筹能力。深化公务卡改革，依托公务卡“个人先行支付，单位审核报销，财政实时监控”的规范管理程序，提高公务支出透明度，简化预算单位财务结算与报销流程，控制预算单位现金流量与现金风险。积极推进预算单位财务核算制度改革，落实预算单位法定财务管理职责。强化财政资金动态管理，利用财政一体化平台加强预算执行分析研判，减少资金沉淀，提高资金使用效率。深化预算绩效管理，强化支出绩效导向。

（四）强化风险防控意识，加强政府性债务管理。围绕“1+5”政府债务管理制度体系，完善体制机制，强化责任落实，确保政府性债务管理规范、风险可控。制定加强隐性债务管理的实施意见，依法防范和处置隐性债务风险。紧盯债务化解目标，盘活各类资源资产，加大处置变现力度，多渠道化解存量债务。将债务化解工作纳入乡街、区级部门绩效考核体系，强化债务风险监测预警，层层压实化债责任。厘清政府与企业间的资产债务关系，剥离融资平台公司政府融资职能，推进融资平台公司市场化转型。支持转型后的融资平台公司依法合规承接政府公益性项目，实行市场化经营、自负盈亏。

各位代表，2019年是深入贯彻落实党的十九大精神的第二年，也是我区奋力争当全市高质发展后发先至急先锋承上启下的关键一年，深化改革攻坚任务将更加繁重，各项财政工作将面临更高要求。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，切实增强使命感和责任感，坚定信心，攻坚克难，开拓创新，确保完成财政各项工作目标，为全区经济发展和社会事业进步做出新的贡献！