区十五届人大二次会议文件（四）

 

关于连云区2017年预算执行情况

与2018年预算草案的报告

——2018年1月3日在连云区第十五届

人民代表大会第二次会议上

区财政局局长 张茂彬

各位代表：

受区政府委托，现在向大会提交全区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，全区财税部门认真贯彻区委、区政府的各项决策部署，有效应对复杂宏观形势和各种困难挑战，全力支持稳增长、促改革、惠民生、优生态、防风险等各项工作，着力强化财政收入管理，着力保障和改善民生，着力推进财税改革创新，着力加强债务风险防控，促进了全区经济社会平稳健康发展。

（一）全区预算执行情况

2017年，全区一般公共预算收入10.2亿元，同口径增长18.3%；一般公共预算支出预计10.7亿元，增长4.8%。全区政府性基金收入4.5亿元，增长184.1%；政府性基金支出预计2.2亿元，增长4.4%。全区国有资本经营收入500万元，国有资本经营收入全部调入一般公共预算统筹安排，全年无国有资本经营支出。

（二）区级预算执行情况

1.区级一般公共预算执行情况

2017年，区级一般公共预算收入9.4亿元，完成年度预算的114.9%，增长15.8%；区级一般公共预算支出预计9.6亿元，完成年度预算的95.6%，增长4.6%。区级一般公共预算收入9.4亿元，加上预计上级补助收入2亿元、地方政府债券收入1亿元、下级上解收入预计0.9亿元、上年结余结转2.6亿元、预计调入资金2.6亿元，收入总计预计18.5亿元。区级一般公共预算支出预计9.6亿元、上解上级支出预计6.7亿元、补助下级支出预计0.6亿元，当年支出共计16.9亿元，当年收支相抵，预计年终结转下年支出1.6亿元，全部为上级专项指标。

2.区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金收入4.5亿元，完成调整预算的100.2%，增长184.1%；政府性基金支出预计2.2亿元，完成调整预算的93.9%，增长4.4%。区级政府性基金收入4.5亿元，加上上级补助收入、地方政府专项债券收入、上年结余结转等1.2亿元，收入总计5.7亿元。当年政府性基金支出预计2.2亿元，加上地方政府专项债务还本支出0.7亿元，调出资金预计2.6亿元，当年支出共计5.5亿元。当年收支相抵，预计年终结转下年支出0.2亿元。

3.区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营收入500万元，全部调入一般公共预算统筹安排，全年无国有资本经营支出。

（三）开发区预算执行情况

2017年，连云开发区一般公共预算收入预计1.4亿元，完成年度预算的124.2%，同口径增长8.5%；一般公共预算支出预计0.5亿元，完成年度预算的91.7%。

（四）地方债务情况

截至2017年末，全区地方政府债务余额预计15.99亿元，其中一般债务余额2.48亿元，专项债务余额13.51亿元。

在2017年全区财政决算正式完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时将及时向区人大常委会报告。

二、2017年财政工作回顾

（一）突出财源建设，推动财政收入平稳趋好。一是完善综合治税机制。建立与国地税部门的协调联动和涉税信息交流共享制度，及时分析涉税信息，科学研判收入形势，强化与各涉税部门的联动协作效应，综合治税体系进一步完善。二是全面落实税制改革。全面加强“营改增”后全区建筑业、房地产业税收征管，准确掌握财政收入结构和企业税负的变化情况，积极谋划各项应对措施。全面梳理甄别税收收入、非税收入和财政支出等方面实施的优惠政策，完善税收优惠政策规范管理的长效机制。三是深度挖掘税源潜力。加大税源摸排力度，密切关注税源经济走势，发动社区协税护税工作网络，全面开展各种工程项目普查，确保颗粒归仓。

（二）强化预算执行，保障教育民生重点投入。全面落实区政府“民生优先”的发展思路。一是推动社会事业加快发展。持续加大全区义务教育经费保障、教育公用经费补助，校舍安全、校外活动场所和特色教育项目建设投入力度，科技创新活力不断增强，公共文体服务显著提升。二是健全社会保障体系。城乡居民基本医疗保险财政补助标准每人每年提高到470元，惠及全区5.3万名城乡居民。完善社会救助制度，累计拨付1260万元用于城乡低保、孤儿、重残、临时救助，尊老金发放和养老机构建设，比去年同期增长23%。三是支持城乡一体化发展。加大资金争取和整合力度，向上申报支农项目6个，涉及投资额度1000余万元；通过一折通发放城乡低保、渔民柴油补贴、粮食补贴等补贴项目30个，补贴资金2133万元。四是大力支持生态文明建设。多举措筹集资金3349万元用于棚户区改造、保障性安居工程、城市环境综合整治等基础设施建设，及时拨付省级环保引导资金、省级生态补偿转移支付补助资金、“263”专项行动经费、科技扶持资金等2888万元，改善人居环境。

（三）深化制度改革，提升财政管理效能。一是深化零基预算改革。打破原有“基数加增长”的预算编制模式，对区级部门预算实行“归零审核”。加大资金整合力度，全年盘活财政存量资金2400余万元安排重大项目和民生支出。二是积极打造阳光透明财政。建立预决算集中公开平台，完善区级预决算操作流程和监督机制，进一步扩大公开范围和细化公开内容。建立人大预算联网监督体系，实现人大对财政国库集中支付系统的数据查询。三是提升财政金融风险防范水平。深入细化政府债务管理，建立债务风险预警机制和应急处置机制，组织开展地方政府违规融资担保清理整改工作。落实政府债券转贷分配1.69亿元，有效降低融资成本。四是完善政府采购管理制度。推行批量采购，推进政府向社会购买服务, 扩大政府采购范围。受理招标项目800余次，实际采购4326万元，节约资金620万元，节约率12.5%。五是充分发挥资金审核职能，接收政府投资项目单项预算、合同审查、结算审查324项，报审金额7.8亿元，审减金额8460万元。

2017年，全区财政预算执行情况总体较好，但财政运转中仍然存在一些突出的矛盾和问题，财政收入增长与保运转、保民生等刚性支出增长还存在较大差距，预算平衡难度进一步加大，财政收支矛盾十分突出。

三、2018年预算草案

2018年区级预算编制的基本原则是强化保障能力、深化公开透明、资金统筹使用、提升资金绩效。

（一）全区财政收支草案

2018年全区一般公共预算收入预计11.1亿元，增长8%；全区一般公共预算支出预计10.7亿元，增长5.1%。政府性基金收入预计5亿元，增长10.9%；政府性基金支出预计2.2亿元，下降3.2%。国有资本经营收入预计500万元，与去年持平；国有资本经营支出预计500万元，与去年持平。社保基金收入预计7332万元，社保基金支出预计11798万元。

（二）区级预算收支草案

1. 区级一般公共预算收支草案

2018年区级一般公共预算收入预计10.1亿元，增长8%。加上预计上级补助收入1.5亿元、下级上解收入0.95亿元、上年结余结转1.55亿元、调入资金3亿元、地方一般债券收入1亿元，收入总计18.1亿元。

上述区级一般公共预算收入总计18.1亿元，减去上解上级支出7.4亿元、对下补助支出0.6亿元，2018年当年区级一般公共预算支出安排为10.1亿元。

区级重点支出科目情况如下：

——教育支出拟安排32047万元，增长6.2%。主要用于支持改善和提升办学条件，促进教育事业优质均衡发展，增加对优秀老师引进和培养、教学科研等投入。

——社会保障和就业支出拟安排9095万元，增长10.8%。主要用于支持促进就业创业，提高城乡低保、城乡居民基本养老保险基础养老金标准，弥补机关养老保险缺口，支持社会养老服务体系建设等。

——医疗卫生支出拟安排4765万元，增长5.7%。主要用于支持深化医药卫生体制改革，提高居民医保等公共服务补助标准，加强公共卫生和计划生育服务体系建设。

——农林水支出拟安排9309万元，增长3.8%。主要用于支持支持构建现代农业产业体系，加大农业综合开发力度，加强农田、水利、农村道路和桥梁等农村基础设施建设。

——科学技术支出拟安排1481万元，增长4.0%。主要用于支持产学研结合，促进企业科技成果转化，培育创新主体，提升创新能力建设等。

对下级补助支出0.6亿元主要是预计补助各街道的各类转移支付，包括补助一般性转移支付0.3亿元、专项转移支付0.3亿元。

2. 区级政府性基金预算收支草案

2018年区级政府性基金收入预算安排为5亿元，加上上年结余结转和当年上级转移支付预计0.15亿元，收入总计5.15亿元。减去调出资金3亿元（调入一般公共预算），区级政府性基金支出预算安排为2.15亿元，主要用于征地拆迁补偿、市政基础设施建设、城区改造等民生项目。

3. 区级国有资本经营预算收支草案

2018年国有资本经营预算收入500万元，主要为入股银行股利、股息。按照以收定支原则，全部安排支出，主要用于补助区内公益性设施建设。

4. 区级社保基金预算收支草案

2018年区级社会保险基金收入预计0.73亿元，社会保险基金支出预计1.18亿元，社会保险基金缺口预计0.45亿元，其中居民基本养老保险基金缺口预计0.07亿元，机关事业单位基本养老保险基金缺口预计0.38亿元。区级财政安排0.45亿元弥补缺口，保证各项社会保险基金收支基本平衡。

5.连云开发区一般公共预算收支草案

2018年，连云开发区一般公共预算收入预计1.5亿元，增长8%；一般公共预算支出预计0.5亿元，与去年持平。连云开发区政府性基金收支和社保基金收支全部纳入区级管理，故不再单独编制政府性基金预算和社会保险基金预算。国有资本经营预算收支为零。

四、2018年财政主要措施

（一）扎实推进财政增收，促进经济稳定增长。始终坚持把抓收入作为全年财政工作的重中之重，全力以赴促进财政增收。积极兑现财税优惠政策，努力培植支柱税源、后续财源。充分发挥政策导向作用，鼓励和引导高税收、高附加值的产业、行业发展。把握国家、省、市对重点行业、产业的扶持方向，向上争取重点技改及新产品开发资金，支持企业技术创新和产业升级。坚持财政收入完成情况定期分析制度，建立财税收入增长检测分析新机制。深入开展税源调查，强化税源监控，确保税收收入稳定增长。进一步规范非税收入征收，壮大地方财力。

（二）努力提升民生投入，构建公共服务保障体制。优先保障民生政策落实和重点项目建设，确保法定支出达标和民生支出比例不断提高，为全区重点工作的完成提供资金支持。继续加大教育、民生等社会事业投入，促进教育公平和质量提高，落实社会保障和就业政策，支持深化医药卫生体制改革，促进文化发展。确保创文各项经费及时到位，保障文明城市创建工作顺利开展。配合做好全域旅游基础设施PPP项目实施，按要求做好财政资金计划安排，确保PPP项目顺利启动实施。

（三）深化财税改革创新，推动预算管理提质增效。深入开展法治财政标准化管理，在法制框架内组织财政财务收支活动。加大“四本预算”统筹力度，增强财政收支平衡统筹能力。加快一体化平台升级改造，确保财政一体化平台2.0版在2018年正式投入使用，力争国库集中支付电子化在2018年一季度前正式运行，强化财政信息化管理能力。扎实推进预决算公开，加强人大预算联网监督，逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络体系。深化预算绩效管理，强化支出绩效导向。进一步强化政府性债务管理，降低负债水平，理清政府与企业间的界限，积极争取地方政府债券，支持平台尽快向自主经营、自负盈亏的国有企业转型，有效防控债务风险。

各位代表，2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，切实增强使命感和责任感，坚定信心，攻坚克难，开拓创新，确保完成财政各项工作目标，为全区经济发展和社会事业进步做出新的贡献！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区十五届人大二次会议秘书处　　　  　    　共印700份