区十四届人大五次会议文件（四）

 

关于连云区2015年预算执行情况

与2016年预算草案的报告

--2016年1月6日在连云区第十四届

人民代表大会第五次会议上

区财政局局长 张茂彬

 

各位代表：

受区政府委托，现在向大会提交全区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导和区人大监督指导及区政协大力支持下，有效应对复杂宏观形势和各种困难挑战，着力推进财税改革，着力加强预算管理，着力推动民生改善，着力支持转型升级，促进了全区经济持续发展、社会和谐稳定。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算执行情况

区十四届人大常委会第二十九次会议批准的2015年全区一般公共预算收入预算调整数为145000万元。2015年，全区实际完成一般公共预算收入147752万元，完成调整预算的101.9%。

区十四届人大常委会第二十九次会议批准的2015年全区一般公共预算支出预算调整数为12.96亿元, 加上上级追加指标2445万元，全区一般公共预算支出调整为13.21亿元。2015年，全区实际完成一般公共预算支出11.9亿元，完成预算调整数的90.1%。

2. 区级一般公共预算执行情况

区十四届人大常委会第二十九次会议批准的2015年区级一般公共预算收入预算调整数为12.97亿元。2015年，区级实际完成一般公共预算收入13.22亿元，完成调整预算的101.9%。

区十四届人大常委会第二十九次会议批准的2015年区级一般公共预算支出预算调整数为9.42亿元, 加上上级财政追加指标2370万元，区级一般公共预算支出调整为9.66亿元。2015年，区级实际完成一般公共预算支出9.18亿元，完成预算调整数的95.1%。因2015年度乡镇财政决算报表编报范围调整，目前区级一般公共预算支出的数字与以往年度相比差异较大。

（二）政府性基金预算执行情况

区十四届人大常委会第二十九次会议批准的2015年全区政府性基金收入预算调整数为1.85亿元。2015年，全区实际完成政府性基金收入1.9亿元，完成预算调整数的102.7%。加上预计上级补助收入321万元、地方政府专项债券收入25990万元，上年结余结转4056万元，全区政府性基金预算收入总来源4.94亿元。

上述全区政府性基金预算收入总来源4.94亿元，扣除地方债务还本支出15990万元、4项政府性基金调入转列预算支出1990万元，全区政府性基金支出调整为3.14亿元。2015年，全区实际完成政府性基金支出3.1亿元，完成预算调整数的98.8%。

因财政结算尚未完成，现在报告的财政预算收支情况与最后的决算还会有差距，届时我们再向区人大常委会报告。

二、2015年财政工作回顾

（一） 积极组织收入，提高财政保障能力。年初细化分解财政收入任务，完善财政收入考核奖励办法，定期召开财税分析会，准确预测税收变动趋势，制定有针对性的组织收入方案。对区内重点税源和重点企业实行动态跟踪，强化小税种和零散税源的征管，推进税收风险管理，开展税收专项检查，确保依法征收，应收尽收。深入推进综合治税体系建设，做好建筑工程项目登记工作，跟踪纳税情况，挖掘增收潜力。深化非税收入征缴改革。完善非税收缴分离制度，确保非税收入及时足额入库。

（二）支持企业发展，提高财源培植能力。努力发挥财税政策和财政资金的引导作用，加大财源培植力度。认真落实税收减免优惠政策，办理免抵调库和出口退税9656万元，切实减轻企业负担。争取和安排企业自主创新、现代服务业发展等资金，做好工业技改专项资金整合，推进工业经济转型升级。抓住现有骨干税源，加大服务力度，促进龙头税源企业健康发展；做好园区企业经济监测工作，扶持重点工业企业提档升级；推进现代服务业做大做强，加快发展后备税源。

（三）优化支出结构，提高服务民生能力。支持教育优先发展，足额安排义务教育公用经费补助资金1049万元、校安工程和现代化教育建设资金2528万元，不断完善教育经费保障机制。及时发放各类惠民补贴救助资金6296万元，完善社会保障体系建设。积极向上争取农业发展专项资金2200万元，落实各项强农惠农政策，安排532万元支持村级公益事业建设一事一议项目和农桥建设项目，推进农村社会事业发展。安排社区人员工资和公用经费589万元，拨付社区为民专项500万元，支持基层政权和社区建设。

（四）深化财税体制改革，提高科学理财能力。健全全口径预算管理体系，推进预算公开工作，帮助部门（单位）做好预决算、三公经费预算公开工作。加强地方政府性债务管理，完成政府存量债务清理甄别，积极争取地方政府债券资金近3亿元，并全部用于存量债务置换，有效降低融资成本。开展部门预算执行、会计信息质量、财经纪律执行情况检查，严肃财经纪律。

2015年，全区财政预算执行情况总体较好，但财政运转中仍然存在一些突出的矛盾和问题，重点行业企业减收幅度大、工业税收占比低、 营改增等结构性减税政策压缩财政增收空间，同时各项社会事业改革和发展对财政资金的刚性需求大大增加，财政收支矛盾更加突出。

三、2016年预算草案

2016年区级预算编制的基本原则是：一是保障优先原则。根据区级综合财力状况，预算编制中优先保障区级财政供养人员日常工资发放、机关事业单位正常运转及社会保障等民生投入。二是厉行节约原则。严格落实中央八项规定和省市厉行节约要求，从严控制三公经费等一般性支出预算，努力降低政府运行成本。三是强化绩效原则。将绩效管理的理念和要求融入预算管理和财政支出的各个环节，强化财政监督检查、投资评审、绩效评价职能作用。四是公开透明原则。按照谁主管、谁公开、谁负责的原则，明确职责和分工，进一步推进政府和部门预决算公开。

（一）一般公共预算收支草案

1. 全区一般公共预算收支草案

2016年全区一般公共预算收入安排16.25亿元，比2015年增长10%。2016年全区一般公共预算支出安排8.75亿元，比2015年年初预算增长7.1%。

2. 区级一般公共预算收支草案

2016年区级一般公共预算收入安排14.54亿元，比2015年增长10%。2016年区级一般公共预算支出安排7.65亿元， 比2015年年初预算增长5.5%。

（二）政府性基金收支草案

2016年全区政府性基金收入预算安排为2.15亿元，主要收入项目为国有土地使用权出让收入、城市基础设施建设配套费。2016年政府性基金收入预算规模与上年相比变动较大，主要是考虑到2015年国有土地使用权出让收入预算与执行差异较大，结合2016年产业发展与基础设施建设资金需求编制。加上预计结余结转383万元，2016年全区政府性基金收入总来源合计2.19亿元。

按照以收定支，专款专用的原则，2016年区级政府性基金支出预算安排2.19亿元，主要用于安排征地和征收补偿、土地前期开发、绿化养护经费等。

四、2016年财政主要措施

2016年是实施十三五规划的开局之年， 2016年将重点做好以下几个方面工作：

（一）质量为先力促科学增收。坚持以收入质量为导向，科学合理组织收入，逐步健全收入激励约束机制，构建更加合理的考核体系。继续完善国税、地税、财政联席会议制度，强化财政运行监测分析，切实解决征缴难点和问题，增强组织财政收入的针对性和前瞻性。深化非税管理，拓宽收入渠道，确保及时足额入库。

（二）规范管理强化预算效能。注重财政资金使用绩效，逐步将各类专项资金纳入绩效评价范围，将评审意见作为预算安排的重要依据。严格落实厉行节约各项政策，加强一般性支出管理。完善预算约束，严格控制追加。加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金。优化专项资金分配方式，拓宽政府采购规模。规范国有资产管理，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制。加强政府性债务管理，控制地方政府债务规模，逐步建立借、用、还相统一的地方政府性债务管理机制，防范和化解债务风险。

（三）深入研究推进财税改革。将预算审核的重点由财政收支平衡状态向支出政策拓展转变，探索建立跨年度预算平衡机制。完善全口径政府预算管理体系，合理编报权责发生制政府综合财务报告。深入推进透明预算制度，深化财政预决算公开，指导各非涉密预算单位公开部门预决算、三公经费预决算等事项。

（四）促进转型升级服务民生事业。强力推动产业发展，支持加快国企改革，推动新型平台做大做强。落实各项惠农政策，继续加大三农投入，促进城乡统筹发展，扎实推进民生幸福工程。坚持教育优先，做好家庭经济困难学生资助，促进义务教育均衡发展。支持继续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务水平。

（五）依法理财建设法治财政。深入贯彻落实《预算法》，坚持将依法行政、依法理财与推进财政改革发展相结合，与完善财政体制机制相结合，与加强资金管理相结合，与强化财政监督相结合。着力做好预算执行工作，规范国库资金管理，强化财政支出责任，清理规范各类税收等优惠政策，严肃财经纪律。健全财政法规制度体系，规范财政行政行为，做好规范性文件管理，加强财政法制宣传教育，以法治思维和法治方式推进依法理财。

各位代表，做好2016年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，围绕本次会议确定的目标任务，切实增强使命感和责任感，凝心聚力、克难求进，深化改革、开拓创新，努力打造阳光财政、效能财政，确保完成财政各项工作目标。