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索 引 号 14258248/2020-00005 分 类 财政、金融、审计/财政 / 报告
发布机构 连云区人民政府办公室 发文日期 2020-01-03
标 题 关于连云区2019年预算执行情况与2020年预算草案的报告
文 号 无号 主 题 词
内容概述 关于连云区2019年预算执行情况与2020年预算草案的报告
时 效 有效

关于连云区2019年预算执行情况与2020年预算草案的报告

  • 时间:2020-01-20 13:05:38 来源:连云区 阅读次数:

区十五届人大四次会议文件(三)

关于连云区2019年预算执行情况

与2020年预算草案的报告

——2020年1月3日在连云区第十五届

人民代表大会第四次会议上

区财政局局长  张茂彬

各位代表:

受区政府委托,现在向大会提交全区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实区十五届人大三次会议的有关决议,坚决执行区委、区政府的各项决策部署,坚持“高质发展,后发先至”引领,全面落实减税降费政策,着力强化财政收支管理,着力保障和改善民生,着力推进财税改革创新,着力加强债务风险防控,促进了全区经济社会平稳健康发展。

(一)全区预算执行情况

2019年,全区一般公共预算收入完成13.8亿元,同比增长11.4%;一般公共预算支出预计13.1亿元,增长8.6%。全区政府性基金收入完成7.1亿元,增长8.5%;政府性基金支出预计5.1亿元,下降21.5%。全区国有资本经营收入完成5800万元,国有资本经营支出5800万元。全区社保基金收入完成8603万元,社保基金支出预计17592万元。

(二)区级预算执行情况

1.区级一般公共预算执行情况

2019年,区级一般公共预算收入完成12.2亿元,完成预算的103.9%,增长13.2%;区级一般公共预算支出预计12.1亿元,完成调整预算的90.2%,增长7.1%。

区级预算平衡情况:区级一般公共预算收入12.2亿元,加上预计上级补助收入1.7亿元、下级上解收入预计1.5亿元、上年结余结转1.6亿元、动用预算稳定调节基金0.8亿元、预计调入资金2亿元、上级一般性转移支付和返还性收入1.4亿元、债券转贷收入0.1亿元,收入总计预计21.3亿元。区级一般公共预算支出预计12.1亿元、上解上级支出预计6.7亿元、补助下级支出预计1亿元、债务还本支出0.2亿元,当年支出共计20亿元,当年收支相抵,预计年终结转下年支出1.3亿元,全部为上级专项指标。

2.区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金收入完成7.1亿元,完成预算的108.7%,增长8.5%;政府性基金支出预计4.9亿元,完成调整预算的99.6%,下降23.4%。区级政府性基金收入7.1亿元,加上上级补助收入、上年结余结转、地方政府专项债券收入等2.6亿元,收入总计9.7亿元。当年政府性基金支出预计4.9亿元,加上地方政府专项债务还本支出、调出资金、补助下级支出等4.3亿元,当年支出共9.2亿元,当年收支相抵,预计年终结转下年使用0.5亿元。

3.区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营收入5800万元,区级国有资本经营支出5800万元,全部用于国有企业化债支出。

4.区级社会保险基金预算执行情况

区级社会保险基金预算收入8603万元。区级社会保险基金预算支出预计17592万元,区级社会保险基金缺口预计8989万元,其中居民基本养老保险基金缺口预计949万元,机关事业单位基本养老保险基金缺口预计8040万元。区级财政安排8989万元弥补缺口,保证各项社会保险基金收支基本平衡。

(三)开发区预算执行情况

2019年,连云开发区一般公共预算收入完成3.3亿元,完成年度预算的150.2%,同比增长65.4%;一般公共预算支出预计4839万元,完成年度预算的96.8%。

(四)地方政府债务情况

截至2019年末,全区地方政府债务余额15.1亿元,其中一般债务余额2.1亿元,专项债务余额13亿元,在核定限额之内。

在2019年全区财政决算正式完成后,上述预算执行情况还会有一些变动,届时我们将及时向区人大常委会报告。

二、2019年财政工作回顾

(一)深入挖掘税源潜力,推动财政收入稳中有增。今年以来,国家部署实施了近年来力度最大、规模空前的减税降费政策,直接造成我区财政收入增幅较上年明显回落。面对严峻形势,区财税部门迎难而上、主动担当、积极作为,扎实做好组织收入、统筹调度、培植税源等各方面工作,圆满完成年度收入目标任务。一是深入分析研判,强化综合治税。密切关注宏观经济政策动态,调查了解重点行业和重点企业的生产经营情况,做好财政收入形势常态化分析。主动顺应税收征管体制改革,加强财税部门之间的工作协调、信息互通,提高收入组织工作的效率。充分调动各成员单位积极性,发挥综合治税在挖掘税收潜力方面的优势,加强对重点行业、重点税源、重点环节的税收管控,加大对税收违法行为的打击力度,严防“跑冒滴漏”,力争“颗粒归仓”。二是立足财政增收,培植新增税源。一方面利用好自贸区获批的发展机遇,配合相关部门制定、完善全区招商引资财税优惠政策,给招引企业提供良好的政策环境,通过大招商、招大商来培植新增税源,实现财政收入的可持续增长;另一方面综合运用多方面政策优惠,加大对产业亟需人才招引工作的支持力度,及时兑现各类产业扶持政策,使驻区企业切实享受到政策红利。三是落实减税降费,激发经济活力。充分认识减税降费工作的重大意义,增强做好减税降费工作的责任感和主动性,以财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和经济活力的“乘法”,切实减轻广大纳税人负担,提高企业发展的造血功能,提升人民群众的获得感。2019年全区因落实减税降费政策减收各项税费约2.2亿元,全区享受减税降费优惠政策的各类纳税人覆盖面在95%以上,其中98%以上是民营企业。

(二)科学统筹安排支出,全力保障和改善民生。全面落实区政府“民生立区”的发展思路。一是优先保障教育投入。全年拨付教育经费3.4亿元,持续加大全区学前教育经费保障、偏远地区教师公用经费补助,提高教师工作积极性,进一步推进全区学校校舍维修、教育现代化及改薄工作,学前教育综合奖补覆盖区内全部公办幼儿园及普惠性民办幼儿园。二是大力支持科技创新。全年完成科创支出905万元,主要用于支持省级博士后创新实践基地建设、吉林大学技术转移中心建设、“一带一路”大数据产业园建设以及高层次人才引进等工作,积极推进科技创新体系建设,为加快科技成果转化提供了有力支撑。三是全力发展文体旅游事业。全年累计拨付1423万元,大力支持全域旅游创建、基层文化站免费开放、“一带一路”铁人三项赛以及旗袍文化节等项目,进一步扎实推进文化惠民工程实施。四是健全社会保障体系。全年累计拨付各类社保资金1763万元,较上年同期增长16.8%,主要用于城市最低生活保障、尊老金发放、义务兵优待、孤儿、重残、临时救助和养老机构建设,促进社会保障事业可持续发展。五是大力实施乡村振兴战略。不断加大“三农”投入力度,健全财政支农投入稳定增长机制,统筹整合涉农资金1023万元用于扶持农业产业发展。六是加强支农、惠农资金管理。切实提高各项财政资金的使用效益,做好惠民政策落实,支持农业综合开发,统筹安排现代农业、对外开发农业项目资金补助658万元。

(三)积极推进改革创新,提升财政管理效能。一是拓展零基预算改革,加快资金支出进度。坚持以“零基预算”理念编制专项资金预算,打破专项资金数量和规模只增不减的固化格局,切实做到“优化结构,突出重点,有保有压,统筹平衡”。严格控制经费追加,强化支出进度考核通报,明确支出责任意识,加快资金支出进度。二是深化预决算公开。坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,继续扩大预决算公开范围,细化公开内容,规范公开方式,做好舆论宣传和解释工作,切实保障公民的知情权和监督权。政府及部门预决算、部门专项资金、部门资产信息和部门绩效信息等均于法定期限内在江苏省预决算公开平台上向社会公开。三是完善政府采购管理和执行机制。深入推进“放管服”改革,着力减少审批环节、提高审批效率,维护好政府采购市场交易秩序。全年完成采购并审核备案的项目721项,预算金额1.07亿元,节约资金1322万元,节约率12.3%。四是充分发挥财政投资资金审核职能。全年接收政府投资项目单项预算、合同审查、结算审查共442项,报审金额13.23亿元,审减金额1.06亿元。五是加快推进国库集中支付电子化改革。电子支付系统已全面上线,资金安全、支付效率、管理水平得到了全方位提升。六是深化公务卡改革。依托公务卡“个人先行支付,单位审核报销,财政实时监控”的规范管理程序,提高公务支出透明度,控制预算单位现金流量和现金风险,简化预算单位财务结算与报销流程,强化财政动态监控。七是完善债务管理工作机制。积极稳妥防范化解地方政府性债务风险,牢牢守住不发生区域性系统风险底线,进一步规范政府举债融资行为,建立政府性债务应急处置协调机制。2019年,全区偿还到期地方政府债券本息2.8亿元,切实降低我区政府债务风险。

2019年,全区财政预算执行情况总体良好,但财政运转中仍然存在一些矛盾和问题,财政收入增长与保运转、保基本民生等刚性支出增长还存在较大差距,预算执行约束力有待加强,预算平衡难度进一步加大,财政收支矛盾十分突出。

三、2020年预算草案

2020年区级预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大精神和市、区委决策部署,认真落实《预算法》和各级预算管理文件要求,全面实施绩效管理,深入推进各项财政改革,全面落实减税降费政策,坚持过“紧日子”,牢牢守住“三保”底线,强化保障能力、优化资源配置、深化公开透明、统筹资金安排、提升资金绩效。

(一)全区财政收支草案

2020年全区一般公共预算收入预计14.7亿元,增长7%;全区一般公共预算支出预计13.7亿元,增长4.6%。全区政府性基金收入预计8亿元,增长12.5%;全区政府性基金支出预计5亿元,下降3.6%。全区国有资本经营收入预计6000万元,全区国有资本经营支出预计6000万元,用于区属国有企业化债支出。全区社保基金收入预计7373万元,全区社保基金支出预计14628万元。

(二)区级预算收支草案

1.区级一般公共预算收支草案

2020年区级一般公共预算收入预计13.1亿元,增长7%。加上预计上级补助收入1.3亿元、下级上解收入1.7亿元、上年结余结转1.4亿元、调入资金3亿元,收入总计20.5亿元。

上述区级一般公共预算收入总计20.5亿元,减去上解上级支出6.8亿元、对下补助支出0.6亿元,2020年当年区级一般公共预算支出安排为13.1亿元

区级重点支出科目情况如下:

——教育支出拟安排39032万元,增长14.3%。主要用于提高生均公用经费水平,发放助学金及贫困生补助,支持中小学校舍安全工程和教育现代化工程等重点教育投入,支持改善和提升办学条件,促进教育事业优质均衡发展,增加对优秀教师引进和培养、教学科研等投入。

——社会保障和就业支出拟安排19666万元,增长3.1%。主要用于保障退休人员养老金按时发放,保障困难人群和退役军人的各项补贴,支持促进就业创业,提高城乡低保、城乡居民基本养老保险基础养老金标准,弥补机关养老保险缺口,支持社会养老服务体系建设等。

——卫生健康支出拟安排5764万元,增长3.3%。主要用于支持深化医药卫生体制改革,巩固完善基本药物制度,支持基层医疗机构提档升级,提高居民医保等公共服务补助标准,加强公共卫生和计划生育服务体系建设。

——农林水支出拟安排8210万元。主要用于支持“三农”工作,支持“美丽乡村”建设,支持构建现代农业产业体系,加大农业综合开发力度,完善农村道路和桥梁等基础设施建设,加快推进农村一二三产业融合发展。

——节能环保支出拟安排5696万元。主要用于支持土壤污染治理与修复工作,保障环境监管网络体系化建设,开展城乡环境综合整治、重点流域水环境和黑臭水体治理,促进水环境质量提升,改善城区环境卫生和农村生产生活条件。

——科学技术支出拟安排1275万元。主要用于高层次人才引进,“一带一路”大数据产业园建设,支持产学研结合,促进企业科技成果转化,培育创新主体,提升创新能力建设等。

——文化体育与传媒支出拟安排1487万元。主要用于支持基层文化事业繁荣发展,支持文化惠民工程,支持连岛、宿城两个风情小镇建设,支持历史文化名城建设,支持全域旅游示范区创建和区级游客集散中心提档升级,做好旅游宣传、自贸区宣传的经费保障工作。

——对下级补助支出预计6000万元。主要用于补助各街道的各类转移支付,包括补助一般性转移支付4000万元、专项转移支付2000万元。

2.区级政府性基金预算收支草案

2020年区级政府性基金收入预算安排为8亿元,加上当年上级转移支付预计0.1亿元,预计地方政府专项债券收入0.6亿元,收入总计8.7亿元。减去调出资金3亿元(调入一般公共预算),债务还本支出0.7亿元,区级政府性基金支出预算安排为5亿元,主要用于征地征收补偿、市政基础设施、城区改造等民生项目。

3.区级国有资本经营预算收支草案

2020年国有资本经营预算收入6000万元。按照以收定支原则,全部安排支出,主要用于国有企业化债支出。

4.区级社保基金预算收支草案

2020年区级社会保险基金收入预计7373万元,社会保险基金支出预计14628万元,社会保险基金缺口预计7255万元,其中居民基本养老保险基金缺口预计1055万元,机关事业单位基本养老保险基金缺口预计6200万元。区级财政安排7255万元弥补缺口,保证社会保险基金收支基本平衡。

5.连云开发区一般公共预算收支草案

2020年,连云开发区一般公共预算收入预计3.6亿元,增长10%;一般公共预算支出预计0.5亿元,与去年持平。连云开发区政府性基金收支和社保基金收支全部纳入区级管理,故不再单独编制政府性基金预算和社会保险基金预算。国有资本经营预算收支为零。

(三)2020年地方政府债务化解计划

2020年,我区需偿还的到期地方政府债券本息合计12601万元,其中到期债券本金7730万元,利息4871万元。按照地方政府债务管理的有关规定,同时考虑全区实际财力状况,我区预计安排财力偿还本息6301万元,剩余本金6300万元,拟向市财政申请再融资债券偿还。具体偿还计划如下:偿还专项债券本金7730万元(其中再融资债券偿还6300万元),相应列入政府性基金预算中的债务还本支出;偿还利息4871万元,包含一般债券利息910万元,专项债券利息3961万元,相应列入地方政府一般债务付息支出和地方政府专项债务付息支出。

四、2020年财政主要工作

(一)注重提质增量,全力做优做大财政收入。一是细化目标任务分解。对照目标要求,进一步明确各乡街(开发区)、征管部门的目标任务和责任,牢固树立“以月保季、以季保年”的工作理念,完善督查考核机制,瞄准既定目标全力冲刺。二是深化综合治税管理。进一步加强与乡街(开发区)、征收部门之间的信息共享,围绕重点税源企业,重点监测税收存量和增量,做到密切跟踪、有效应对、快速反馈、规范收入征管秩序。三是优化招商引资政策。以自贸区获批为契机,充分利用自贸试验区、连云新城、上合物流园、板桥工业园等发展平台和相关财税扶持奖励政策,调度安排好资金,确保各项招商引资扶持奖励政策及时兑现,促进招商引资工作顺利开展。四是强化争取资金力度。认真研究国家、省、市产业扶持政策,结合我区特色和优势争取项目,推动产业项目和扶持资金的同步配套,配合业务主管部门加大向上争取资金力度。

(二)坚持突出重点,倾力保障和改善民生福祉。一是硬化预算编制约束。在预算编制工作中坚持“有保有压、统筹平衡”的原则,优先保障民生政策落实和重点项目建设,确保法定支出达标和民生支出比例不断提高,为全区重点工作的完成提供资金支持。二是大力压减一般性开支。严格落实中央、省、市、区厉行节约有关规定,牢固树立节约意识,着力盘活结余结转资金,清理整合专项资金,增加可用财力保民生、促发展,用政府的“紧日子”换百姓的“好日子”。三是严肃财政预算追加。按照省财政厅《转发财政部关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范中央部门预算管理通知》的文件精神,严格控制一般性支出,对于公务接待、培训、考察和办公设备、车辆购置及运行等一般性项目经费,原则上不予追加。四是改善公共服务供给。继续加大教育、民生等社会事业投入,促进教育公平和质量提高,落实社会保障和就业政策,支持深化医药卫生体制改革,促进文化发展。

(三)不断开拓创新,加快建立现代财政制度。按照全面规范透明、标准科学、约束有力的改革要求,立足于现有预算制度主体框架,进一步提升预算的全面性、规范性和透明度。深入开展法治财政标准化管理,在法制框架内组织财政财务收支活动。加大“四本预算”统筹力度,增强财政收支平衡统筹能力。积极推进预算单位财务核算制度改革,落实预算单位法定财务管理职责。强化财政资金动态管理,利用财政一体化平台加强预算执行分析研判,减少资金沉淀,提高资金使用效率。推动绩效评价提质扩围,强化绩效目标管理,建立预算安排与绩效目标挂钩机制。

(四)严控债务风险,确保债务链条平稳运行。一是坚守政府债务限额管理红线。严格落实政府债务风险防控的各项制度规范,扎实推进“清、规、控、降、防”各项工作,坚决遏制隐性债务增量,稳妥处置政府债务存量,确保地方政府性债务率保持在省定合理区间,严守不发生财政金融风险底线。二是落实债务化解常态工作。按照既定债务化解方案,积极落实再融资债券申请,筹措资金保障到期政府债券的还本付息,指导和监督各涉债单位进行数据更新和化债执行,确保化债合法合规。三是加快土地出让收入入库。积极联系和配合相关部门,落实待缴欠缴土地出让金清收入库,推动新增地块土地整理、及早挂牌出让,切实增强财政偿债能力。

各位代表,2020年是我区全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,深化改革攻坚任务将更加繁重,各项财政工作将面临更高要求。我们将在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,切实增强责任感和使命感,积极发挥财政职能作用,扎实做好资金管理工作,聚焦重点领域、补齐发展短板,为我区高质发展“跑出加速度、勇当急先锋”保驾护航。