区十六届人大一次会议文件（三）

关于连云区2021年预算执行情况

与2022年预算草案的报告

　　——2022年1月26日在连云区第十六届

人民代表大会第一次会议上

区财政局局长 崔久勤

各位代表：

受区政府委托，现在向大会提交全区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年是“十四五”开局之年。在“后疫情时期”常态化防控和“双减双控”政策影响下，我区经济发展受到一定影响，财政工作形势严峻、任务艰巨。面临困难和挑战，全区财税部门负重前行、主动作为，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣“高质发展，后发先至”主题主线，认真落实区十五届人大五次会议的有关决议，坚决执行区委、区政府的各项决策部署，聚力实施积极财政政策，切实将“六稳”“六保”工作作为重中之重，牢牢守住“三保”底线，为全面推进经济复苏和产业发展，促进全区社会事业顺利推进做出了积极贡献。

（一）全区预算执行情况

2021年，全区一般公共预算收入完成21亿元，同比增长15.1%；一般公共预算支出19.6亿元，同比增长19.5%。全区政府性基金收入完成3.8亿元，同比下降39.7%；政府性基金支出7.1亿元，同比下降5.8%。全区国有资本经营收入完成7540万元，国有资本经营支出7506万元。全区社保基金收入完成9437万元，社保基金支出18564万元。

（二）区级预算执行情况

1. 区级一般公共预算执行情况

2021年，区级一般公共预算收入完成17.4亿元，完成调整预算的104%，同比增长22.5%；区级一般公共预算支出18.4亿元，完成调整预算的94.9%，同比增长24.2%。

区级预算平衡情况：区级一般公共预算收入17.4亿元，加上上级补助收入11.9亿元、下级上解收入3.6亿元、上年结余结转3.4亿元、调入资金1亿元，债务转贷收入0.3亿元，收入总计37.6亿元。区级一般公共预算支出18.4亿元、上解上级支出16.7亿元、补助下级支出1.2亿元，债务还本支出0.3亿元，当年支出共计36.6亿元，收支相抵，年终结转下年支出1亿元，全部为上级专项指标。

2. 区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金收入完成3.8亿元，完成调整预算的102.8%，同比下降39.7%；政府性基金支出7.1亿元，完成调整预算的92.2%。区级政府性基金收入3.8亿元，上年结余结转4.4亿元、地方政府专项债券收入3.5亿元，收入总计11.7亿元。当年政府性基金支出7.1亿元，加上地方政府专项债务还本支出3亿元、调出资金1亿元，当年支出共计11.1亿元，收支相抵，结转下年使用0.6亿元。

3. 区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营收入7540万元，区级国有资本经营支出7506万元，结余34万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

4. 区级社会保险基金预算执行情况

区级社会保险基金预算收入9437万元，区级社会保险基金预算支出18564万元，区级社会保险基金缺口9127万元，其中城乡居民基本养老保险基金缺口400万元，机关事业单位基本养老保险基金缺口8727万元。区级财政安排9127万元弥补缺口，保证各项社会保险基金收支基本平衡。

（三）开发区预算执行情况

在2021年预算执行情况中，连云开发区一般公共预算收入完成5.6亿元，完成年度预算的139%，同比增长51.5%；一般公共预算支出0.5亿元，完成年度预算的98.5%。连云开发区政府性基金收支和社保基金收支全部纳入区本级管理，故不再单独编制政府性基金预算和社会保险基金预算执行情况。国有资本经营预算收支执行数均为零。

（四）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额及余额情况

截至2021年末，全区地方政府债务余额18.4亿元，其中一般债务余额2.1亿元，专项债务余额16.3亿元，在核定限额之内。

2. 地方政府债券发行及使用情况

全区发行政府债券3.8亿元，其中新增专项债券0.5亿元，主要用于公共卫生服务中心建设项目；再融资债券3.3亿元。

3. 地方政府债券还本付息情况

全区地方政府债券还本支出33339万元，其中一般债券还本支出3219万元，列地方政府一般债务还本支出；专项债券还本支出30120万元，列地方政府专项债务还本支出。

全区地方政府债券付息支出5903万元，其中一般债券付息支出961万元，列地方政府一般债券付息支出；专项债券付息支出4942万元，列地方政府专项债务付息支出。

全区地方政府债券发行费支出34万元，其中一般债券发行费3万元，专项债券发行费31万元。

由于2021年全区财政决算正在进行，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再及时向区人大常委会报告。

二、2021年财政工作回顾

2021年，在区委、区政府正确领导和区人大、区政协关心支持下，区财政认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实高质量发展要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，聚力聚焦打造现代化国际海滨城区，坚持稳中求进，注重协调发展，扎实做好“六稳”工作、落实 “六保”任务，不断提高财政管理水平，多措并举实现财政收支平衡，为全区经济社会发展提供了有力支撑，为实现“十四五”良好开局做出了重大贡献。全区和区级预算执行与管理着力做好以下重点工作：

（一）统筹资源，加快财政收入提质增量

今年以来，区财税部门坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，攻坚克难、精准施策，扎实做好减税降费、综合治税以及收入组织等各项工作，圆满完成年度收入目标任务。一是齐抓共管，统筹组织财政收入。协调税务、住建以及各乡街（开发区）等多部门摸底全区重点税源企业生产经营状况，对企业税收增长点、存在的困难等进行分析研究、提出对策建议、解决实际问题，强化财税联动，提高征管效率，坚持依法征收、应收尽收，确保税收收入“颗粒归仓”。在区委、区政府的坚强领导和不懈努力下，我区财政工作取得重大进展，江苏核电税收顺利划入区级金库，全区一般公共预算收入首次突破20亿元大关。二是狠抓落实，强化非税收入征收管理。全面推行非税电子票据管理，实现非税收入电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制的全流程电子化管理。加强研判，分类施策，提高非税收入缴库及时性、准确性。2021年我区非税收入完成3.4亿元，同比增长10.1%。三是提前谋划，积极向上争取资金。深入研究和梳理上级各项专项扶持政策，准确把握资金投向，配合项目主管部门做好项目前期谋划、中期申报、后期监管和绩效评价工作。全年争取专项转移支付资金3.4亿元，有力缓解了财政支出压力。

（二）加大投入，切实兜牢民生保障底线

牢固树立以人民为中心的思想，坚决把保障和改善民生作为财政支出的优先方向，坚持尽力而为、量力而行，全年累计投入13亿元用于保障和改善民生，切实提高了人民群众生活品质。一是保障教育支出，教育教学水平进一步提升。系统推进教育发展，学前教育普及普惠，义务教育均衡发展，普通高中优质提升，职业教育特色鲜明。切实提高教师工资待遇和边远地区教师补贴标准，推动区内教育水平进一步提升。统筹资金用于教育现代化和校安工程等，办学条件进一步改善。二是推动基础设施建设，使广大人民群众共享改革发展成果。科学安排资金，用于连岛5A景区创建、供水供气管网改造、连云新城规划建设等重点工程；争取专项资金4142万元，用于老旧小区及棚户区改造，惠及群众15285户，切实改善了群众的居住条件。三是坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全年累计投入0.8亿元用于基层医疗卫生应急保障能力提升及疫情防控支出。移动核酸检测车及核酸实验室正常投入使用，社区卫生服务中心改造及东园分中心建设顺利完成；着力提高妇女儿童健康水平，率先开展健康宝贝工程服务项目扩增试点工作；引进先进技术开展“两癌”筛查，有效提高检测准确率，切实提升群众安全感幸福感。四是提升农业现代化水平，加快城乡一体化步伐。实施乡村振兴战略，不断加大“三农”投入力度，统筹整合涉农资金1.6亿元用于扶持农业产业、精准扶贫、海洋生态修复等工作。投入1945万元用于“三无”渔船整治及渔民油价改革补贴，大力促进农业提质增效，保障渔民安全生产。五是充分发挥政府采购支持脱贫攻坚的重要作用。通过鼓励各级预算单位优先采购贫困地区农产品，为滞销农产品打开销路，在抗“疫”与脱贫攻坚同步推进过程中，切实发挥政府采购的引导作用。

（三）提高服务，推动营商环境转型升级

坚持用好全面深化改革“关键一招”，充分发挥改革的突破和先导作用，“放管服”深入推进，为我区优化营商环境提供有力保障。一是新建政府采购“不见面”开标系统，以“便民、惠企、提效、阳光”为目标，改变传统场内交易方式，实现开标由线下“面对面”到网上“键对键”的彻底转变，降低企业参与的时间成本，实现零距离“在家投标”。二是加大投入，优化营商环境再上新台阶。建立行政审批“好差评”服务体系，不断提高政务服务能力和服务水平；着力推广“营商环境意见码”，广泛征集人民群众意见，助力营造良好营商环境；设置连易办24小时便民服务终端，大力提升政务服务便捷度；坚持继续为群众提供开办企业免费刻章服务，全年免费刻章4000余枚。三是落实惠企政策，全力增强市场主体复苏活力。一方面加强自贸区政策扶持力度，全年拨付企业扶持资金1.5亿元，为自贸区招引企业提供有力财政支撑。另一方面不折不扣落实减税降费政策，以财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和经济活力的“乘法”，切实减轻企业负担，激发产业活力，让企业和人民群众得到“真金白银”的实惠，全年落实减税降费约3.1亿元。

（四）开拓创新，深化财政体制改革

进一步深化财政体制改革，加快完善法制健全、权责清晰、科学规范、运行有效的现代化财政管理体制。一是提高预算编制的科学性和规范性，大力压减一般性支出。严格落实中央、省、市、区厉行节约有关规定，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约意识，坚持精打细算、量入为出，严控一般性支出。打破预算安排只增不减的固化格局，大力压减非重点、非刚性、非紧急、非必要支出，把节约的资金全部用于“三保”支出。二是完善资金直达机制，常态化实施财政资金直达管理。依托财政部直达资金监控系统，积极争取并及时拨付直达资金，从分配拨付、支出使用、绩效评价等环节，实现直达资金全流程监控。重点支持基层医疗、优抚抚恤、生态修复、环境改善等民生领域，确保资金直达基层，惠企利民。我区全年收到直达资金9355万元，实际支出8645万元，支出进度达92.4%。三是严守风险防控底线，落实债务化解常态工作。严格执行地方政府债务限额管理，确保政府性债务率保持在省定合理区间，严守不发生财政金融风险底线。强化债务信息“清单式、目录化”管理，逐笔跟踪到期信息，动态提示预警，确保做到全口径管理，全过程跟踪，全方位监督。全年偿还政府债务本息3.9亿元，政府债务风险总体可控。四是深化预决算信息公开，公开范围进一步扩大，公开内容进一步细化。按照法定时限及时公开预决算信息，政府预决算更加公开透明；科学编制政府（部门）财务报告，推动政府资产负债管理水平再上新台阶，为开展政府绩效评价工作打下坚实基础；积极配合做好人大预算联网监督工作，主动接受人大监督，形成预算监督合力，提升财政预算工作再开新局面。五是全面绩效管理工作顺利推进。在区级预算单位全面铺开部门整体绩效目标的填报与评价工作，积极探索绩效评价结果应用机制建设，建立与预算安排挂钩、反馈整改、报告与通报制度相结合的预算绩效管理操作流程。

各位代表，2021年我区财政预算执行情况总体良好，财政改革发展工作取得了新的进展，为“十四五”开新局交出了一份务实创新的良好答卷。但是，我们也清醒的认识到，财政运转和改革发展中仍然存在一些矛盾和问题：一是可用财力和刚性支出增速不匹配，财政收支“紧平衡”的态势进一步凸现；二是政府性债务偿债资金来源有限，化解任务推进较慢；三是绩效评价工作开展的深度和广度还有待提高；四是财政事权与支出责任划分改革仍需进一步推进。面对困难和挑战，我们将高度重视，认真分析，充分发挥创新精神，积极采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

三、2022年预算草案

2022年区级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神以及省市区委的决策部署，自觉践行“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，坚定不移推动高质发展。坚持政府过紧日子，群众过好日子，大力压减一般性支出，优化财政支出结构，着力实施积极的财政政策，大力提质增效、更加积极有为，继续巩固和拓展减税降费成效，深化财税体制改革，着力防范化解地方政府债务风险，有效支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，奋力完成财政收入目标任务，为我区现代化国际海滨城区建设新征程提供坚强的财政保障。

（一）全区财政收支草案

2022年全区一般公共预算收入预计23.1亿元，同比增长10%；全区一般公共预算支出预计19.6亿元，与上年基本持平。全区政府性基金收入预计7亿元，全区政府性基金支出预计4.7亿元。全区国有资本经营收入预计7600万元，全区国有资本经营支出预计7600万元，全部用于区属国有企业化债支出。全区社保基金收入预计9199万元，全区社保基金支出预计18517万元。

（二）区级预算收支草案

1. 区级一般公共预算收支草案

2022年区级一般公共预算收入预计23.1亿元，同口径增长10%。加上预计上级补助收入11.7亿元、上年结余结转1亿元、调入资金3.4亿元、债务转贷收入0.6亿元，收入总计39.8亿元。

上述区级一般公共预算收入总计39.8亿元，减去上解上级支出19.6亿元、债务还本支出0.6亿元，2021年当年区级一般公共预算支出安排为19.6亿元。

2. 区级政府性基金预算收支草案

2022年区级政府性基金收入预算安排为7亿元，加上当年上级转移支付预计0.1亿元、预计地方政府专项债券收入1.4亿元，上年结转结余0.5亿元，收入总计9亿元。减去调出资金3.4亿元（调入一般公共预算），债务还本支出0.9亿元，区级政府性基金支出预算安排为4.7亿元，主要用于征地征收补偿、市政基础设施、城区改造等民生项目。

3. 区级国有资本经营预算收支草案

2022年国有资本经营预算收入7600万元。按照以收定支原则，全部安排支出，主要用于国有企业化债支出。

4. 区级社保基金预算收支草案

2022年区级社会保险基金收入预计9199万元，社会保险基金支出预计18517万元，社会保险基金缺口预计9318万元，其中居民基本养老保险基金缺口预计564万元，机关事业单位基本养老保险基金缺口预计8754万元。区级财政安排8754万元弥补缺口，保证社会保险基金收支基本平衡。

5. 连云开发区一般公共预算收支草案

2022年，连云开发区一般公共预算收入预计6.5亿元，同比增长16%；一般公共预算支出预计0.5亿元，与去年持平。连云开发区政府性基金收支和社保基金收支全部纳入区级管理，故不再单独编制政府性基金预算和社会保险基金预算。国有资本经营预算收支为零。

（三）2022年地方政府债务化解计划

2022年，我区需偿还的到期地方政府债券本息合计21431万元，其中到期债券本金15351万元，利息6080万元。按照地方政府债务管理的有关规定，同时考虑全区实际财力状况，我区预计安排财力偿还本息6431万元，剩余本金15000万元，拟向市财政申请再融资债券偿还。具体偿还计划如下：偿还专项债券本金15351万元，其中再融资债券偿还15000万元，区级财力偿还351万元，相应列入政府性基金预算中的债务还本支出；偿还利息6080万元，包含一般债券利息918万元，列地方政府一般债务付息支出；专项债券利息5162万元，列地方政府专项债务付息支出。

四、2022年财政主要工作

（一）提质增效，实干担当，助推经济高质发展

一是贯彻落实“产业强区”战略，加快产业升级。做大工业经济，培育支柱税源。深入挖掘现代服务业潜力，支持服务业集聚区建设，不断提高服务业发展水平。发挥好自贸区、上合物流园等平台在招商引资方面的政策优势，大力招引企业，做大收入蛋糕。着力打造工业产业、跨境电商、物流基地为一体的现代化临港产业集聚区。二是充分发挥创新发展新动能。一方面做好人才引进工作，结合“花果山英才”、“山海英才”等人才引进政策，对企业引进的高层次人才给予扶持奖励，提高企业人才创新创业积极性，促进经济多元化发展。另一方面加快科技扶持政策落实落地，引导民间资本支持中小企业发展，积极推动技术革新，培育新的税收增长点。三是倾力改善生态环境，大力推进绿色发展。紧扣全域旅游、海洋产业发展规划，将“城市会客厅”作为旅游发展的目标，加大城乡环境综合治理、节能减排等财政投入，建立生态补偿转移支付制度，保护以山海风光为特点的环境资源。坚持正向激励机制和反向倒逼机制并举，完善生态环境补偿工作方案。

（二）不忘初心，兜牢底线，切实改善民生福祉

严格执行中央八项规定，进一步加强财政支出预算执行管理，坚持开源与节流并举，把财政发展与民生改善结合起来，大力支持教育、医疗、卫生、社会保障等改革事项，不断增强人民幸福感。一是全面贯彻落实义务教育阶段公用经费保障政策，支持教育现代化发展，统筹中心城区及边远地区教育资源均衡发展，加大教师延时服务经费投入，重点支持教育“双减”政策落实到位，切实减轻学生及家长负担。二是保障城乡居民基本医疗保险补助标准逐年提高，加快基础公共卫生服务体系建设，保障医疗卫生服务水平进一步提高。三是加强社会福利保障体系建设。扩大社会保障覆盖面，加大困难群众救助力度，保障低保、残疾人、孤寡老人儿童等困难群众基本生活。落实尊老金普惠制，推进全区养老机构服务体系建设。四是围绕落实乡村振兴战略，健全财政支农投入稳定增长机制，严格支农资金审核，开展村级公益事业一事一议财政奖补，切实做好财政支农、惠农。

（三）逢山开路，遇水架桥，深化财政体制改革

一是建立政府全口径预算管理体系，按照规范透明、标准科学、约束有力的改革要求，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度。同时加大“四本预算”统筹力度，增强财政收支平衡统筹能力。二是深入推进预算资金绩效管理，按照省、市统一部署，通过整合项目绩效评估、绩效目标编制及监控等管理环节，构建“制度+技术”管理机制，推进绩效管理与预算管理深度融合，加快构建预算绩效动态监控、实时监控的全过程预算绩效管理闭环，减少资金沉淀，提高资金使用效率。三是大力开展法治财政标准化建设，增强财政干部的法治意识、法治思维和运用法治方式办理财政事项的能力，保障财政权力运行依法有序，为财政资金科学高效管理提供制度支撑。四是加快推进公务卡制度改革，依托全省预算管理一体化系统平台，全面推广实施公务卡结算制度，提高公务支出透明度，控制预算单位现金流量，防范现金使用风险，简化预算单位财务结算与报销流程，强化财政动态监控。五是逐步推进财政直接支付管理，减少中间环节，提高财政收支活动透明度，保障资金安全。及时反馈资金使用情况信息，有效提高财政资金调控能力，增强资金使用效益。

（四）防微杜渐,居安思危，强化政府债务管理

一是健全全口径政府债务管理体系，完善政府举债融资机制，控制地方政府债务规模，规范地方政府举债程序和资金用途。扎实推进“清、规、控、降、防”各项工作，抓实债务化解质量，坚决杜绝“数字搬家”，确保化债工作顺利推进。加强国有企业监管，推动国企实体化转型发展。扩大政府与社会资本合作范围，积极引入社会资本参与公益性事业投资和运营。二是健全地方政府性债务风险预警机制和债务风险应急处置机制，防范化解财政金融风险,确保地方政府性债务率保持在省定合理区间。三是将国有企业经营性债务纳入系统监管范围，对经营性债务“借、用、还”开展动态监测和全生命周期管理。深入细致抓好国有企业风险防范，全力推进各项政策落地见效。

各位代表，2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划全面推进之年。财政工作责任重大、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，贯彻新发展理念，构建新发展格局，勠力同心，务实创新，锐意进取，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，为我区现代化国际海滨城区建设做出更大贡献！