区十六届人大四次会议文件（三）

关于连云区2024年预算执行情况

与2025年预算草案的报告

——2025年1月8日在连云区第十六届人民代表大会第四次会议上

连云区财政局

各位代表：

受区政府委托，现在向大会提交全区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，在区委、区政府正确领导和区人大、区政协关心支持下，区财税部门认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂多变的经济形势和各种风险挑战，为全区经济社会发展提供了有力的财税保障。

（一）全区预算执行情况

2024年，全区一般公共预算收入完成25.33亿元，同比增长7.3%，一般公共预算支出21.2亿元，同比增长3%。全区政府性基金预算收入完成12.13亿元，政府性基金预算支出13.07亿元。全区国有资本经营预算收入总计1.3亿元，国有资本经营预算支出总计63万元，其中：国有资本经营支出63万元，调出资金1.29亿元。全区社保基金预算收入完成2亿元，社保基金预算支出2亿元。

（二）区级预算执行情况

1.区级一般公共预算执行情况

2024年，区级一般公共预算收入完成25.33亿元，完成年初预算的100.7%，同比增长7.3%；区级一般公共预算支出21.15亿元，完成调整预算的99.4%，同比增长3%。

区级预算平衡情况：区级一般公共预算收入25.33亿元，加上上级补助收入10.83亿元、调入资金5.99亿元、上年结转3.25亿元，收入总计45.4亿元。区级一般公共预算支出21.15亿元、上解上级支出21亿元、补助下级支出0.07亿元，债务还本支出0.09亿元，当年支出共计42.31亿元，收支相抵，年终结转下年支出3.09亿元，全部为上级专项指标。

2.区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金收入完成12.13亿元，完成调整预算的100.7%；政府性基金支出13.07亿元，完成调整预算的99.8%。区级政府性基金收入12.13亿元、上级补助0.66亿元，上年结转收入4.31亿元、债务转贷收入3.1亿元，收入总计20.2亿元。当年政府性基金支出13.07亿元，加上上解上级支出0.38亿元、调出资金4.7亿元，当年支出共计18.15亿元，收支相抵，年终结转2.05亿元。

3.区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营预算收入总计1.3亿元，国有资本经营预算支出总计1.3亿元，其中：区级国有资本经营预算支出63万元，调出资金1.29亿元，用于平衡一般公共预算缺口。

4.区级社会保险基金预算执行情况

区级社会保险基金预算收入2亿元，其中财政补贴收入1亿元，区级社会保险基金预算支出2亿元。

（三）连云开发区预算执行情况

在2024年预算执行情况中，连云开发区一般公共预算收入完成4.4亿元；一般公共预算支出0.69亿元。连云开发区政府性基金收支、国有资本经营预算收支和社保基金收支全部纳入区本级管理，故不再单独编制相关预算执行情况。

（四）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额及余额情况

截至2024年底，全区政府债务余额为26.2亿元，较上年底增加3.1亿元。其中，一般债务余额2.1亿元，专项债务余额24.1亿元，均在核定限额之内。

2.地方政府债券发行及使用情况

2024年，全区发行新增地方政府债券项目3个，发行金额合计3.1亿元，全部为新增专项债券，主要用于中心渔港基础设施提升工程0.5亿元、云港冷链产业园项目2.5亿元、石化产业基地拓展区公共管廊项目0.1亿元。

3.地方政府债券还本付息情况

全区地方政府债券付息支出0.79亿元，其中一般债券付息支出0.09亿元，列地方政府一般债券付息支出；专项债券付息支出0.7亿元，列地方政府专项债务付息支出。

由于2024年全区财政决算正在进行，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再及时向区人大常委会报告。

二、2024年财政主要工作情况

（一）聚力抓好财源建设，增强财政保障能力

一是全力以赴组织收入。强化多部门协调联动，搭建综合治税平台，精准监控重点税源，巩固现有税源，挖掘存量税源，引进增量税源，鼓励招引符合我区定位的税源企业，构建基础实、效益好、韧性强、潜力大、成长稳的财源税源体系。同时进一步加强非税收入管理，实现财政收入稳步增长。二是最大限度对上资金争取。加强与各职能部门的沟通协调，形成工作合力，积极对上争取一般转移支付和专项资金支持，全年累计向上争取财力奖补、专项资金以及专项债券等各类资金8.59亿元，有效缓解了区级财政运转压力。三是加大盘活存量资金。强化往来款清理力度，通过调整用途或收回统筹等方式，推动预算单位往来沉淀资金清理见效；进一步推进财政专户存量资金盘活工作，全年累计盘活存量资金1.15亿元。

（二）聚力收支平衡底线，保障财政平稳运行

一是坚决落实过“紧日子”要求。把过“紧日子”作为一种习惯和常态，控成本、讲绩效、提效能，全面持续压减一般性支出，严格控制“三公”经费开支，大力压减非必需非刚性项目。以绩效管理为先导，明确“花钱必问效，无效必问责”，压缩或取消低效无效项目。二是确保“三保”支出保障到位。完善“三保”预算编制审核、预算执行监测、风险预警处置等机制，实现“三保”支出全流程数字化管理和动态监测。优化财力结算体制，提高对各街道财力补助，支持基层财政平稳运行，切实兜牢“三保”底线。三是加强预算执行监控。严格预算刚性约束，强化暂付款管理，严禁超预算、无预算支出。充分发挥预算管理一体化系统优势，优化预算执行动态监控规则，对不合理的预算支出及时预警、及时处置。

（三）聚力深化财政改革，提升财政管理水平

一是加快财政信息化建设。利用预算管理一体化数据资源，探索多维度、多层次的大数据应用，通过大数据技术，对财政资金的使用效率和效果进行动态监控，及时调整和优化财政支出结构，确保财政资金发挥最大效益。二是深化基层财政改革。经不懈努力在新一轮机构改革中，各乡街成立财政和资产管理办公室，为基层财政管理注入专业力量，进一步提高基层财政和国有资产的管理水平，推进基层财政运行平稳有序。三是扎实推进“阳光采购”和政府投资项目评审。依托全省财政一体化管理系统，上线运行“苏采云”，进一步提高政府采购工作的信息化水平，全年完成政府采购备案544项，预算金额2.12亿元，节约支出0.26亿元，节约率12.44%；严格履行评审工作程序，规范财政投资评审行为，强化财政投资评审风险防控工作，完成政府投资项目概、预、结算评审293项，报审金额13.08亿元，审减1.75亿元，节约率13.34%。

（四）聚力防范化解风险，确保财政平稳运行

一是防范财政运行风险。加强“三保”支出动态监测和风险预警，坚决兜牢“三保”底线，全年“三保”支出11.39亿元。积极与人民银行对接，及时掌握库款流入、流出、余额总体变动情况，做到库款“总量有数、趋势有判”，有效防范财政支付风险，全区库款保障倍数始终保持在安全范围。二是守牢债务风险底线。深入贯彻省、市防范化解重大风险部署及“平衡好财政、化解好风险”的要求。紧紧围绕“三个确保”目标，牢固树立“化债也是政绩”、“新官要理旧账”的理念，把化解政府隐性债务作为防范债务风险工作的重中之重，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。三是压降综合融资成本。牢固树立“不违规、不出险”的底线思维，进一步完善国有企业内部管理和风险防控机制，支持平台公司加大高成本存量债务置换力度，逐步优化存量债务结构，提高银行贷款类和标准化产品比重，稳步压降非标类融资产品规模，切实降低综合融资成本。

三、2025年预算草案

2025年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深化零基预算改革要求，牢固树立“过紧日子”思想，精打细算、厉行节约，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，严控一般性支出，集中财力办大事，坚决兜牢“三保”底线，切实保障区委、区政府重大决策部署落地生效。深化预算管理制度改革，强化预算约束，推动预算管理提质增效，为我区经济社会高质量发展做好财力保障。

（一）全区预算收支草案

2025年全区一般公共预算收入预计26.59亿元，同比增长5%；全区一般公共预算支出预计21.94亿元，同比增长3.5%。全区政府性基金预算收入预计14.12亿元，全区政府性基金预算支出预计12.23亿元。全区国有资本经营预算收入预计1.3亿元，全区国有资本经营预算支出总计预计1.3亿元，其中国有资本经营支出0.04亿元，调出资金1.26亿元。全区社保基金预算收入预计2.32亿元，全区社保基金预算支出预计2.15亿元。

（二）区级预算收支草案

1.区级一般公共预算收支草案

2025年区级一般公共预算收入预计26.59亿元，同比增长5%。加上预计上级补助收入10.5亿元、调入资金4.77亿元、上年结转3.16亿元，收入总计45.02亿元。

上述区级一般公共预算收入总计45.02亿元，减去上解上级支出21亿元、补助下级支出0.07亿元、一般债务还本支出0.13亿元、结转下年支出1.95亿元，2025年当年区级一般公共预算支出安排为21.87亿元。

2.区级政府性基金预算收支草案

2025年区级政府性基金收入预算安排为14.12亿元，加上当年上级补助收入和上年结转收入2.15亿元，专项债务转贷收入2.01亿元，收入总计18.28亿元。减去上解支出0.56亿元、调出资金3.5亿元（调入一般公共预算）、结转下年支出0.81亿元、专项债务还本支出1.18亿元，区级政府性基金支出预算安排为12.23亿元，主要用于偿还专项债券本息、城市公共设施、城市环境卫生等项目。

3.区级国有资本经营预算收支草案

2025年国有资本经营预算收入1.3亿元，国有资本经营预算支出总计1.3亿元，其中：国有资本经营预算支出预计0.04亿元，调出资金1.26亿元，全部调入一般公共预算用于平衡收支缺口。

4.区级社保基金预算收支草案

2025年区级社会保险基金预算收入预计2.32亿元（含财政补贴1.32亿元），社会保险基金支出预计2.15亿元。社会保险基金缺口预计为1.32亿元，其中居民基本养老保险基金缺口预计0.19亿元，机关事业单位基本养老保险基金缺口预计1.13亿元。区级财政安排1.32亿元弥补缺口，保证社会保险基金收支平衡。

5.连云开发区一般公共预算收支草案

2025年，连云开发区一般公共预算收入预计4.63亿元，同比增长5%；一般公共预算支出预计0.74亿元，同比增长7.6%。连云开发区政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支和社保基金预算收支全部纳入区级管理，故不再单独编制相关预算。

（三）地方政府债务化解计划

2025年，我区需偿还的到期地方政府债券本息合计2.2亿元，其中到期债券本金1.31亿元，利息0.89亿元。按照地方政府债务管理的有关规定，我区预计安排财力偿还债务本息1.19亿元，具体偿还计划如下：偿还债券本金0.3亿元，包含一般债券本金0.13亿元，列入一般公共预算中地方政府一般债务还本支出；偿还专项债券本金0.17亿元，列入政府性基金预算中地方政府专项债务还本支出。偿还债券利息0.89亿元，包含一般债券利息0.09亿元，列地方政府一般债务付息支出；专项债券利息0.8亿元，列地方政府专项债务付息支出。

四、2025年财政主要工作

一、坚持聚财增收，推动财政支撑更加有力

一是提升财源建设水平。始终将组织收入、做大“蛋糕”作为财政工作第一要务，协同各职能部门，共同分析收入组织形势，及时解决组收难题；鼓励乡街、园区招引优质税源，挖掘辖区存量税源；协调相关部门推动全区重大项目尽早落地纳税，在我区持续稳定发展。二是强化资产资源统筹。将盘活各类资源、资产作为促增长的有力举措。加快推进行政事业单位资产资源盘活利用，通过调剂、出租、处置等方式，及时形成有效收入；有效盘活各类土地资源，腾笼换鸟，为产业发展释放空间；按计划协调推动土地出让，将土地资源转化为财力财源。三是持续做好向上争取。坚持把对上争取作为实现借力发展、提高保障能力的有效手段，会同相关职能部门研究好上级资金政策投向，找准切入点和着力点，争取上级政策扶持和资金支持，增加可用财力规模；高质量谋划筛选和储备债券项目，全力争取政府新增债券及特别国债额度。

二、坚持保压并举，推动支出结构更为合理

一是牢固树立过“紧日子”思想。落实党政机关要习惯过“紧日子”要求，完善“能进能出”、“有保有压”的财政资金分配机制，继续压减一般性支出，从严从紧核定“三公两费”支出，集中财力保障重大政策、重要改革和重点项目实施；加强预算支出执行管理，严格执行人大审查批准的预算，从严控制预算调整和新增事项，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。二是深入推进预算绩效管理。把绩效管理放在更加重要位置，在提质增效上下功夫，做“优”目标，做“实”监控，做“真”自评，做“深”评价；在巩固预算项目和部门整体绩效全覆盖工作成果基础上，健全各领域资金使用绩效评价体系，促进预算管理与绩效管理深度融合，完善绩效评价结果与预算安排和财政政策调整相挂钩的机制，加强评价结果应用，切实提高财政资金使用效益。三是强化预算执行全过程监督。完善预算执行动态监控机制，及时发现资金支付、使用中的问题，第一时间预警纠偏；将事前审核、事中控制和事后检查相结合，把财政监督延伸到预算编制、执行、核算和决算的各个环节，实现对财政运行全过程、全口径、常态化监督。

三、坚持守正创新，推动监督管理更有质效

一是全面落实零基预算改革。分类细化预算编制，明确财政保障边界，从严从紧安排预算，优化财政资金配置，优先保障重点工作，强化资金统筹整合，盘活存量资金；深化配套制度改革，建立以项目全生命周期管理为核心的预算管理一体化格局，严格做到“先谋事、再排钱”。二是加强财会监督。深入贯彻落实中央、省《关于进一步加强财会监督工作的意见》，树立“大财政”理念，构建“大监督”格局，完善工作机制，形成监督合力，提升监督效能，稳妥推进财会监督专项行动。三是纵深推进国企改革。以新一轮国企改革深化提升行动为契机，以区属国企改革为抓手，加快推进全区国企布局优化、结构调整、机制转换，不断提升区属国企核心竞争力。不断完善高质量考核评价体系，促进企业向实体化、市场化、专业化方向发展转型。

四、坚持底线思维，推动财政运行更加稳健

一是强化政府性债务管理。严格贯彻落实政府债务管理制度，按照“职责明确、责任清晰、运作规范、风险可控、良性发展”的管理要求，强化“借、用、管、还”全流程监管，开展偿债能力分析和风险评估，严格控制债务率水平，实现债务风险安全可控。二是推进法治财政建设。完善法治财政建设，着力优化内部工作机制，推进依法行政、依法理财，规范财政管理，防范法律风险，实现依法行政与财政管理的无缝对接，推动法治化管理与财政业务的深度融合。三是加强库款管理。加强资金运行监测，围绕一般公共预算和政府性基金预算收入、“三保”可用财力和预算执行、库款保障水平等指标，加强财政资金使用的动态监测和分析研判，确保库款保障系数控制在合理区间。

各位代表！2025年财政工作任务艰巨而繁重。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，严格按照本次会议的决议和要求，以奋进的状态、拼抢的姿态、锚定高质量，应变局、开新局，坚决扛牢连云高质量发展新征程上的财政担当！