关于连云区2020年预算执行情况

与2021年预算草案的报告

——2021年1月6日在连云区第十五届

人民代表大会第五次会议上

区财政局局长　 张茂彬

各位代表：

受区政府委托，现在向大会提交全区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年是“十三五规划”的收官之年。开年以来，新冠肺炎疫情快速蔓延，对我国经济社会造成巨大冲击，财政工作面临前所未有的困难和挑战。困难形势下，全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实区十五届人大四次会议的有关决议，坚决执行区委、区政府的各项决策部署，发挥积极财政政策逆周期调节能力，切实将“六稳”“六保”工作作为重中之重，在常态化防控工作中全面推进经济复苏和产业发展，牢牢守住财政“三保”底线，为促进全区经济健康发展和社会和谐平稳做出了积极贡献。

（一）全区预算执行情况

2020年，全区一般公共预算收入完成14.1亿元，同比增长2.3%；一般公共预算支出预计16.4亿元。全区政府性基金收入完成6.3亿元，同比下降11.3%；政府性基金支出预计7.6亿元。全区国有资本经营收入完成6000万元，国有资本经营支出6000万元。全区社保基金收入完成8388万元，社保基金支出预计14322万元。

（二）区级预算执行情况

1.区级一般公共预算执行情况

2020年，区级一般公共预算收入完成9.9亿元，完成调整预算的104%，；区级一般公共预算支出预计15.6亿元，完成调整预算的84.3%。

区级预算平衡情况：区级一般公共预算收入9.9亿元，加上预计上级补助收入10.9亿元、下级上解收入预计4.2亿元、上年结余结转3.6亿元、预计调入资金3亿元，收入总计预计31.6亿元。区级一般公共预算支出预计15.6亿元、上解上级支出预计11.1亿元、补助下级支出预计0.8亿元，当年支出共计27.5亿元，收支相抵，预计年终结转下年支出4.1亿元，全部为上级专项指标。

2.区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金收入完成6.3亿元，完成调整预算的105.3%，同比下降11.3%；政府性基金支出预计7.5亿元，完成调整预算的83.7%。区级政府性基金收入6.3亿元，加上上级补助收入2.2亿元、上年结余结转2.2亿元、地方政府专项债券收入3.6亿元，收入总计14.3亿元。当年政府性基金支出预计7.5亿元，加上地方政府专项债务还本支出0.8亿元、调出资金3亿元、补助下级支出0.1亿元，当年支出共计11.4亿元，收支相抵，预计年终结转下年使用2.9亿元。

3.区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营收入6000万元，区级国有资本经营支出6000万元，主要用于国有企业化债支出。

4.区级社会保险基金预算执行情况

区级社会保险基金预算收入8388万元。区级社会保险基金预算支出预计14332万元，区级社会保险基金缺口预计5944万元，其中城乡居民基本养老保险基金缺口预计308万元，机关事业单位基本养老保险基金缺口预计5636万元。区级财政安排5944万元弥补缺口，保证各项社会保险基金收支基本平衡。

（三）开发区预算执行情况

2020年，连云开发区一般公共预算收入完成3.7亿元，完成年度预算的102.1%，同比增长14%；一般公共预算支出预计0.5亿元，完成年度预算的100%。

（四）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额及余额情况

截至2020年末，全区地方政府债务余额17.93亿元，其中一般债务余额2.1亿元，专项债务余额15.83亿元，在核定限额之内。

2.地方政府债券发行及使用情况

全区发行政府债券3.61亿元，其中，新增专项债券3亿元，再融资债券0.61亿元。新增专项债券主要用于：老旧小区改造项目1.3亿元，污水治理项目1.35亿元以及国际邮件交换站项目0.35亿元。

3.地方政府债券还本付息情况

全区地方政府债券还本支出0.77亿元，付息和发行费支出0.54亿元。

在2020年全区财政决算正式完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再及时向区人大常委会报告。

二、2020年财政工作回顾

2020年，在区委、区政府正确领导和区人大、区政协关心支持下，区财政坚持以新思想引领财政工作，以新思想破解财政难题，在努力克服新冠肺炎疫情和减税降费政策影响的同时，支持经济总体平稳运行，多措并举实现财政收支平衡，成绩来之不易。全区和区级预算执行与管理着力做好了以下重点工作：

（一）全力以“复”，精准服务全区“抗疫”

全面落实“苏政50条”、“市政府22条”及《连云区全力做好应对疫情支持企业发展共渡难关十二项政策》等纾困惠企政策，精准帮扶辖区内中小企业共渡难关，促使复工复产企业尽快恢复产能，尽早实现达产稳产。积极调度财政资金，按照“即时申请、即时审核拨付”的要求，加快中小微企业各类财政专项资金拨付进度。本年安排抗疫特别国债资金1.16亿元，主要用于供水供气管网改造项目、卫生应急能力提升项目、困难群众生活补助以及其他抗疫相关支出；积极落实疫情防控期间的专项税收优惠政策，累计减税约0.21亿元；带动社会消费加速恢复，累计投入256万元，主要用于承担市级消费券上解、区级消费券发放以及举办电商发展大会暨首届5.18购物节；切实履行“抗疫”经费保障职能，累计拨付1449万元专项用于全区疫情防控、医疗物资采购、村（社区）工作人员防控补贴，确保疫情期间政府各职能部门正常、高效运转，居民及有关社会部门得到有效帮扶和救助，为我区夺取疫情防控和经济社会发展双胜利做出了积极贡献。

（二）深入挖潜，保障收入稳中向好

今年以来，新冠肺炎疫情造成的生产停滞、消费停摆对年度财政收入工作带来巨大挑战。面对困难，区财税部门主动出击、攻坚克难、精准施策，扎实做好减税降费、综合治税以及收入组织等各项工作，圆满完成年度收入目标任务。一是提高政治站位，不折不扣落实减税降费政策和疫情防控期间的税收优惠政策。多方面、多渠道宣传减税降费政策，保障各项税收优惠政策落到实处、取得实效。2020年我区因落实减税降费及专项税收优惠政策减收2.3亿元，充分释放政策红利，激发经济发展活力和跨周期涵养持续发展动能。二是强化综合治税，综合治税平台顺利上线运行。区财政、税务以及住建等部门联合搭建综合治税平台，打破了各部门之间的信息壁垒，消除了信息孤岛，有利于整合数据资源，强化了部门之间的信息传递和利用，有效降低了数据采集成本，提高了效率，有利于财税部门在源头上堵塞税收漏洞，加大对税收违法行为的打击力度。三是加强非税收入征收管理。一方面，严格按照非税收入相关文件要求更新非税收入项目库，健全非税收入管理机制，促进非税收入合规征缴；另一方面，不断落实“收支两条线”政策，加强票据日常管理，明确票据的领用、使用、核销要求，切实发挥财政票据基础作用，实现以票控收、以票促缴目的。全年完成非税收入2.8亿元，同比增长10.1%。四是加大向上争取资金力度。深入研究和梳理上级各项专项扶持政策，准确把握资金投向，做好项目前期谋划、中期申报和后期监管。全年争取地方政府专项债券、抗疫特别国债、特殊转移支付以及其他各类专项资金8.89亿元，有效保障了全区各项社会事业的顺利推进。

（三）不忘初心，持续加大民生投入

织密民生保障网，全年投入11亿元用于保障和改善民生。一是优先保障教育综合改革。全年拨付教育经费3.6亿元，主要用于各类教育公用经费、学前教育综合奖补（含全部公办幼儿园及普惠性民办幼儿园）、困难学生资助、教师培训、条件艰苦地区教师补助、教学设备更新、校园环境建设以及校舍安全工程等，促进各类教育均衡发展，推动区内教育更加公平、更有质量。二是提高社会保障水平，打造“普惠包容”的社会保障体系。大力完善覆盖全民的社会保障体系，强化提高人民健康水平的制度保障，使广大人民群众共享改革发展的成果。全年累计拨付各类社保资金2.1亿元，主要用于城市最低生活保障、困难群众生活补贴、退役士兵自主就业补助、优抚对象物价补贴、残疾人两项补贴、养老服务体系建设以及弥补各类社保基金缺口等。三是提升基层医疗卫生应急保障能力。全年累计投入8136万元，主要用于新建核酸实验室、免费婚检、健康宝贝工程、基层卫生服务中心设备更新、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设以及新冠肺炎疫苗采购等方面。四是有序发展特色农业。不断加大“三农”投入力度，健全财政支农投入稳定增长机制，统筹整合涉农资金1.41亿元用于美丽乡村、特色田园乡村和旅游风情小镇建设，深入开展农民住房条件改善、农村人居环境整治、农村基础设施建设等。五是倾力改善城乡环境面貌。争取地方政府专项债券1.3亿元，用于全区66个老旧小区改造，总建筑面积155.72万平方米，15646户家庭直接受益；安排0.6亿元国债资金，用于供水供气管网改造项目，彻底解决了环山低压片区及宿城街道部分薄弱村群众吃水难的问题。

（四）凝心聚力，推动经济转型发展

一是积极探索“创新驱动”新道路。创新是发展的第一动力，2020年我区加大科技创新投入，全年安排科创支出3365万元，主要用于支持苏北科技专项、工业和信息化产业发展补助、科技创新企业扶持、创新城市建设、高层次人才引进以及人才购房券发放等方面，大力激发科技人才的积极性，提高科技供给和效率，积极推进我区发展从“要素驱动”转向“创新驱动”。二是支持推进生态文明建设。争取地方政府专项债券1.35亿元，用于污水处理项目；争取专项资金1.46亿元，用于蓝色海湾整治项目；累计投入2496万元，主要用于“两山”实践创新基地建设、华乐合金烟气脱硫脱硝除尘改造项目、北排淡河黑臭水体治理工程。三是财政兜底，保障营商环境再上新台阶。全年累计投入243万元，用于自贸区“智慧政务”平台建设、政务服务标准化建设，建成“一窗式”审批服务平台，完善政务服务硬件条件提升，为注册企业提供免费刻章服务等方面，助力营造良好营商环境；积极落实自贸区注册企业税收扶持政策，全年累计拨付扶持资金3080万元。

（五）立柱架梁，建立现代财政制度

一是大力压减一般性支出，盘活存量资金。严格落实中央、省、市、区厉行节约有关规定，牢固树立节约意识，着力盘活结余结转资金，清理整合专项资金，增加可用财力保民生、促发展，全年一般性支出压减10%，全部用于保障“三保”支出。二是严格落实政府采购备案制。明确“备案入库、随机抽取、合规代理、违规清退”的政府采购代理机构监管模式，激发市场活力。采取免收保证金等措施，为政府采购供应商“松绑减负”，降低政府采购制度性交易成本。全年完成采购并审核备案的项目721项，预算金额1.07亿元，节约资金1322万元，分别较上年增长70.2%、147.1%和93.5%，资金节约率达12.3%。三是加强财政投资资金审核力度，切实提高资金使用绩效。全年接收政府投资项目单项预算、合同审查、结算审查共407项，报审金额29.53亿元，审减金额1.86亿元，其中报审金额和审减金额较上年同期分别增长123.2%和75.5%。四是强化政府债务管理。坚持依托财政部、省纪委监委债务综合监管系统，将涉债单位全部纳入管理，实时监控政府债务动态，积极稳妥防范化解地方政府性债务风险。2020年，全区偿还到期地方政府债券本息1.31亿元，无违规举债行为，政府债务风险整体可控。

2020年，全区财政预算执行情况总体良好，但财政运转中仍然存在一些矛盾和问题，财政收入低速增长，刚性支出增长较快，财政收支平衡难度进一步加大，财政收支矛盾十分突出；政府性债务化解任务较重；基层财政运转困难等。面对这些矛盾和挑战，我们将高度重视、实干担当，积极会同相关部门和单位采取有力措施，在今后的工作中不断改进和完善。

三、2021年预算草案

2021年区级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻中央经济会议精神和省、市、区委决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，认真落实《预算法》、《预算法实施条例》和各级预算管理文件要求，全面落实“六稳”“六保”工作，持续深化各项财政改革，坚持党政带头过“紧日子”，大力压减非紧急、非刚性支出，从严控制机关事业单位支出行为，从紧编制年度预算，牢牢守住“三保”底线，防范财政运行风险。

（一）全区财政收支草案

2021年全区一般公共预算收入预计15.1亿元，增长7%；全区一般公共预算支出预计17.9亿元，增长9%。全区政府性基金收入预计7亿元，增长10.8%；全区政府性基金支出预计6.1亿元。全区国有资本经营收入预计6000万元，全区国有资本经营支出预计6000万元，全部用于区属国有企业化债支出。全区社保基金收入预计8556万元，全区社保基金支出预计18683万元。

（二）区级预算收支草案

1.区级一般公共预算收支草案

2021年区级一般公共预算收入预计10.7亿元，增长8%。加上预计上级补助收入6.8亿元、下级上解收入4.4亿元、上年结余结转4.1亿元、调入资金4亿元、债务转贷收入0.3亿元，收入总计30.3亿元。

上述区级一般公共预算收入总计30.3亿元，减去上解上级支出12.1亿元、对下补助支出1.1亿元、债务还本支出0.3亿元，2021年当年区级一般公共预算支出安排为16.8亿元。

2.区级政府性基金预算收支草案

2021年区级政府性基金收入预算安排为7亿元，加上当年上级转移支付预计0.1亿元、预计地方政府专项债券收入3亿元、上年结余结转3亿元，收入总计13.1亿元。减去调出资金4亿元（调入一般公共预算），债务还本支出3亿元，区级政府性基金支出预算安排为6.1亿元，主要用于征地征收补偿、市政基础设施、城区改造等民生项目。

3.区级国有资本经营预算收支草案

2021年国有资本经营预算收入6000万元。按照以收定支原则，全部安排支出，主要用于国有企业化债支出。

4.区级社保基金预算收支草案

2021年区级社会保险基金收入预计8556万元，社会保险基金支出预计18683万元，社会保险基金缺口预计10127万元，其中居民基本养老保险基金缺口预计127万元，机关事业单位基本养老保险基金缺口预计10000万元。区级财政安排10127万元弥补缺口，保证社会保险基金收支基本平衡。

5.连云开发区一般公共预算收支草案

2021年，连云开发区一般公共预算收入预计4亿元，增长9%；一般公共预算支出预计0.5亿元，与去年持平。连云开发区政府性基金收支和社保基金收支全部纳入区级管理，故不再单独编制政府性基金预算和社会保险基金预算。国有资本经营预算收支为零。

（三）2021年地方政府债务化解计划

2021年，我区需偿还的到期地方政府债券本息合计39017万元，其中到期债券本金33339万元，利息5678万元。按照地方政府债务管理的有关规定，同时考虑全区实际财力状况，我区预计安排财力偿还本息6017万元，剩余本金33000万元，拟向市财政申请再融资债券偿还。具体偿还计划如下：偿还专项债券本金33339万元（其中再融资债券偿还33000万元），相应列入政府性基金预算中的债务还本支出；偿还利息5678万元，包含一般债券利息910万元，专项债券利息4768万元，相应列入地方政府一般债务付息支出和地方政府专项债务付息支出。

四、2021年财政主要工作

（一）蓄水养鱼，强化收入组织能力

一是巩固和拓展减税降费成效。及时分析财经形势，密切关注各层面、各领域收入变化趋势，加强经济运行态势研判，努力完成全年预期目标，夯实支持高质量发展的财力基础。二是完善协税护税机制。充分利用综合治税平台，强化区街（开发区）、征收部门之间的信息实时共享，加强对重点行业、重点税源、重点税种的跟踪服务，着力稳住税源，确保存量不流失，增量不落空。三是依法依规组织收入。切实落实好《财政部关于做好景县违规征税、举债搞迎检大会等问题整改工作的通知》（财预[2020]95号）文件精神，增强财经纪律意识、强化预算管理制度，坚决杜绝通过征收“过头税费”、“虚收空转”等方式增加财政收入，不断提高财税入质量。四是强化向上争取资金力度。积极对上争取政策支持、转移支付、专项资金和债券额度等，推动政策、资金、资源集聚程度与我区主城区地位相匹配。

（二）聚焦民生，全力服务六稳六保

一是强化资金统筹力度。着力盘活结余结转资金，清理整合专项资金，加大非税资金统筹力度；加快土地出让进程，确保完成政府性基金统筹，增加可用财力，优先保障我区民生政策落实和重点项目建设，确保民生支出比例不断提高。二是从严从紧编制预算。严格落实党委、政府带头过“紧日子”的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约意识，坚持精打细算、量入为出，在2021年预算编制环节继续大力压减非重点、非刚性、非紧急、非必要支出，把节约的资金全部用于保障和改善民生支出。三是优先保障“三保”支出。把“三保”支出放在预算安排的首位，确保国家、省、市、区制定的各项基本民生、工资、运转政策落实到位。四是改善基本民生保障。保障教育综合改革，通过进一步优化资金投向结构，均衡各类教育发展；兜牢社保底线，积极支持养老保险制度改革，完善城乡低保、临时救助等各项社保政策，推动社保应保尽保；完善就业困难人员多渠道灵活就业机制，对重点群体实行就业托底帮扶；切实履行医疗卫生财政投入责任，全面提升医疗卫生服务标准，推进医药卫生事业高效高质发展；大力支持污染防治攻坚战，促进生态环境质量持续改善；支持乡村振兴战略，推动农业供给侧结构性改革，加强对农村人居环境整治等工作的资金投入。

（三）破旧立新，推进财政体制改革

一是继续深化零基预算改革。坚持“零基预算”理念编制区级预算，坚决打破部门预算和代编预算只增不减的固化格局，清理、裁剪部分低效和非必要项目资金，进一步完善支出标准体系建设，推进财政专项资金分级分类、清单化管理，总体上做到“集中财力，保障重点”，切实提高预算安排的精准性。二是加快实施预算全面绩效管理。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，将绩效管理的要求切实落实到资金分配使用的各方面、全链条，着力提高财政资金使用效益，促进预算管理由“预算绩效”向“绩效预算”转变。强化绩效评价结果应用，预算安排、政策调整与绩效评价结果挂钩。三是探索建立法治财政标准化管理模式。探索建立法治财政指标体系标准化、信息公开标准化、规范性文件标准化、涉法涉诉标准化、“放管服”改革标准化和财政法治宣传教育标准化等“六位一体”的管理模式，增强财政干部的法治意识、法治思维和运用法治方式办理财政事项的能力，保障财政权力运行依法有序，为财政资金科学高效管理提供制度支撑。

（四）未雨绸缪，严控政府债务风险

一是强化风险意识，科学处理发展与举债的关系。进一步强化风险意识，遵循经济社会发展规律，依法科学民主决策，坚决杜绝靠过度举债保增长的做法，坚决杜绝寅吃卯粮、透支未来，确保经济平稳健康发展。二是严守风险防控底线，落实债务化解常态工作。严格落实政府债务风险防控的各项制度规范，确保地方政府性债务率保持在省定合理区间，严守不发生财政金融风险底线。同时按照既定债务化解方案，筹措资金安排到期政府债券的还本付息，指导和监督各涉债单位进行数据更新和化债执行，确保化债合规合法。三是加大资源盘活力度，夯实政府偿债能力。依法依规组织税收收入，积极盘活土地资源，加快土地出让收入入库，加大国有资产处置力度，切实做大债务率的“分母”，为化债工作储备财力基础。盘活融资平台有价资产，根据存量土地、房产、股权，针对各类资产特性，加大盘活力度，尽快将之转变为有效现金流。四是强化债券使用监管，科学安排债券资金。坚持专项债券“资金跟着项目走”的原则，确保建设项目及时得到建设资金，使专项债券资金“好钢用在刀刃上”，真正起到拉动经济上行的“发力点”作用。坚持防风险的“底线思维”，提高对债券资金使用全过程的监督审查，确保资金项目合规合格，坐实偿还资金来源，有效控制各类债务风险的发生，筑牢风险防范的“篱笆墙”。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，从“质”和“量”两端协同发力,勠力同心，锐意进取，扎实做好财政支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，推动财政工作高质量发展再上新台阶。

　

附件下载： 2021年预算草案.xls