关于连云区2023年预算执行情况与2024年预算草案的报告

区十六届人大三次会议文件（三）

关于连云区2023年预算执行情况

与2024年预算草案的报告

——2024年1月10日在连云区第十六届

人民代表大会第三次会议上

连云区财政局

各位代表：

受区政府委托，现在向大会提交全区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，在区委、区政府正确领导和区人大、区政协关心支持下，区财税部门认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，千方百计强信心、稳预期、促发展，经济运行整体好转，高质量发展迈出坚实步伐。切实将“六稳”“六保”工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，牢牢兜住财政“三保”底线，促进了全区经济社会平稳健康发展。

（一）全区预算执行情况

2023年，全区一般公共预算收入完成23.61亿元，同比增长9.5%，一般公共预算支出20.67亿元，同比增长3%。全区政府性基金预算收入完成18.09亿元，政府性基金预算支出14.04亿元。全区国有资本经营预算收入总计1.36亿元，国有资本经营预算支出总计1.36亿元，其中：国有资本经营支出0.03亿元，调出资金1.33亿元。全区社保基金预算收入完成2.08亿元，社保基金预算支出1.86亿元。

（二）区级预算执行情况

1. 区级一般公共预算执行情况

2023年，区级一般公共预算收入完成23.61亿元，完成预算的100.5%，同比增长9.5%；区级一般公共预算支出20.54亿元，完成调整预算的97.7%，同比增长2.5%。

区级预算平衡情况：区级一般公共预算收入23.61亿元，加上上级补助收入11亿元、调入资金4.33亿元、上年结转3.17亿元、债务转贷收入0.32亿元，收入总计42.43亿元。区级一般公共预算支出20.54亿元、上解上级支出18亿元、补助下级支出0.07亿元，债务还本支出0.32亿元，当年支出共计38.93亿元，收支相抵，年终结转下年支出3.5亿元，全部为上级专项指标。

2. 区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金收入完成18.09亿元，完成调整预算的107.3%；政府性基金支出14.04亿元，完成调整预算的99.6%。区级政府性基金收入18.09亿元、上级补助及上年结转收入2.36亿元、专项债务转贷收入5.01亿元，收入总计25.46亿元。当年政府性基金支出14.04亿元，加上上解上级支出0.42亿元、调出资金3亿元、专项债务还本支出3.01亿元，当年支出共计20.47亿元，收支相抵，年终结转4.99亿元。

3. 区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营预算收入总计1.36亿元，国有资本经营预算支出总计1.36亿元，其中：区级国有资本经营预算支出0.03亿元，调出资金1.33亿元，用于平衡一般公共预算缺口。

4. 区级社会保险基金预算执行情况

区级社会保险基金预算收入2.08亿元，其中财政补贴收入0.86亿元，区级社会保险基金预算支出1.86亿元。

（三）连云开发区预算执行情况

在2023年预算执行情况中，连云开发区一般公共预算收入完成4.19亿元；一般公共预算支出0.5亿元。连云开发区政府性基金收支、国有资本经营预算收支和社保基金收支全部纳入区本级管理，故不再单独编制相关预算执行情况。

（四）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额及余额情况

截至2023年底，全区政府债务余额为23.1亿元，较上年底增加2亿元。其中，一般债务余额2.1亿元，专项债务余额21亿元，均在核定限额之内。

2. 地方政府债券发行及使用情况

2023年，全区发行新增地方政府债券项目3个，发行金额合计2亿元，全部为专项债券，主要用于连岛中心渔港及基础设施提升工程1亿元，十万吨粮食仓储库项目0.5亿元，内河港连云港区纵一作业区码头工程0.5亿元。

3. 地方政府债券还本付息情况

全区地方政府债券还本支出3.33亿元，其中一般债券还本支出0.32亿元，列地方政府一般债务还本支出；专项债券还本支出3.01亿元，列地方政府专项债务还本支出。

全区地方政府债券付息支出0.75亿元，其中一般债券付息支出0.09亿元，列地方政府一般债券付息支出；专项债券付息支出0.66亿元，列地方政府专项债务付息支出。

由于2023年全区财政决算正在进行，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再及时向区人大常委会报告。

二、2023年预算执行的重点工作

（一）坚持财源建设为根本，以更大力度推进财政增收

一是不断提升财源建设水平。落实征管责任，加强收入动态监控和结构分析，强化涉税信息的梳理利用和互联共享，抓住重点税源，挖掘零散税源，严防税收“跑冒滴漏”。二是全面提效项目招引。依托自贸试验区、上合物流园两大功能板块，充分发挥政策优势，积极招引税收贡献高的企业在我区落地生根。营造一流营商环境，持续增强发展后劲，探索企业扶持多元化渠道，切实夯实税源基础。三是积极加大对上争取力度。坚持把对上争取作为提高保障能力的有效手段，全力争取上级部门在项目、政策和资金方面的支持。高质量谋划储备和筛选债券项目，全力争取新增债券额度，更好发挥债券资金稳增长、扩投资、补短板的积极作用。全年累计向上争取财力奖补、专项资金以及专项债券等各类资金10.07亿元，有效缓解了区级财政运转压力。

（二）坚持提质增效为抓手，以更实举措提升支出效能

一是严格落实预算刚性约束。加快预算指标下达和资金拨付进度，确保尽快形成实际支出。预算执行过程中，坚持量力而行、尽力而为，除突发公共应急事件外，原则上不追加预算。切实做好财政可承受能力评估，凡是评估认定不具备实施条件、超出财政可承受能力的支出政策以及未确定资金来源的建设项目，一律不予安排。二是提高财政资金使用绩效。在绩效目标全覆盖的基础上，强化绩效目标质量审核，对于未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不予安排预算。优化全过程绩效管理链条，强化绩效评价结果应用。推动拓展绩效评价覆盖面，将财政重点绩效评价扩大到政府采购、政府债务等领域。三是加强预算执行全过程监督。完善国库集中支付控制体系和集中校验机制，实行全流程电子支付，全面提升资金支付效率。依托财政预算执行动态监控系统，对国库集中支付系统中的支付信息进行筛查、甄别和判断，及时发现问题并纠正偏差，确保预算资金执行安全、规范、有效。

（三）坚持提升效能为目标，以更高标准深化财政改革

一是深化预算管理改革。积极稳妥推进乡街财政项目库、预算编制、预算执行等基本核心业务全部纳入省预算管理一体化系统，完善预算执行动态监控，提高财政资金使用的安全性和有效性。二是全力推进法制财政建设。坚持党对法治财政工作的领导，充分发挥党组在推进财政法治建设中的领导核心作用。结合财政职能和工作实际，有针对性地开展普法宣传工作。严格落实行政执法人员持证上岗和亮证执法制度，全面提高财政公正文明执法水平，促进执法行为规范化。三是认真做好“阳光采购”和政府投资项目评审。全年完成政府采购备案1045项，预算金额3.48亿元，已完成合同备案项目726项，预算金额1.56亿，节约支出2051万元，节约率11.6%；完成政府投资项目预、结算评审288项，报审金额7.99亿元，审减0.91万元，节约率11.4%。

（四）坚持安全合规为底线，以更强担当防范债务风险

一是坚定扛起债务化解的主体责任，有序化解政府性债务。根据省定化债方案，调整化债节奏，统筹化债资金资源，超额完成年度化债任务。二是全面管控债务规模，“有保有压”开展项目建设，强化可行性研究，杜绝产生无效资产、无效投入。同时学好用好债券政策，进一步加大债券项目申报力度，腾挪出的财政资金优先用于化债，推动债务结构进一步优化。三是全面加强国资监管，严格执行上级关于国有资产交易、转让、处置等各项政策规定，进一步健全完善国有企业内部管理和风险防控机制，确保国有资产保值增值。不断优化融资结构，降低债务综合成本，切实兜牢“不违规、不出险”的底线。

三、2024年预算草案

2024年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对江苏、对连云港工作重要讲话重要指示精神，深入落实中央经济工作会议和省委十四届五次全会、省委经济工作会议以及市委十三届七次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，不断发挥财政职能作用，加强财政资源统筹，保证财政支出强度，坚持政府过紧日子，强化预算约束和绩效管理，防范化解地方政府债务风险，为奋力谱写现代化国际海滨城区建设新篇章提供坚强的财政支撑。

（一）全区预算收支草案

2024年全区一般公共预算收入预计25.16亿元，同比增长6.6%；全区一般公共预算支出预计22.28亿元，同比增长7.8%。全区政府性基金预算收入预计14.12亿元，全区政府性基金预算支出预计14.07亿元。全区国有资本经营预算收入预计1.3亿元，全区国有资本经营预算支出总计预计1.3亿元，其中国有资本经营支出0.04亿元，调出资金1.26亿元。全区社保基金预算收入预计2.12亿元，全区社保基金预算支出预计1.98亿元。

（二）区级预算收支草案

1. 区级一般公共预算收支草案

2024年区级一般公共预算收入预计25.16亿元，同比增长6.6%。加上预计上级补助收入10.8亿元、调入资金3.26亿元、上年结转3.5亿元，收入总计42.73亿元。

上述区级一般公共预算收入总计42.73亿元，减去上解上级支出19.12亿元、补助下级支出0.07亿元、一般债务还本支出0.2亿元、结转下年支出1.18亿元，2024年当年区级一般公共预算支出安排为22.16亿元。

2. 区级政府性基金预算收支草案

2024年区级政府性基金收入预算安排为14.12亿元，加上当年上级补助收入和上年结转结余5.01亿元，债务转贷收入1亿元，收入总计20.13亿元。减去调出资金2亿元（调入一般公共预算）、结转下年支出4.06亿元，区级政府性基金支出预算安排为14.07亿元，主要用于偿还专项债券本息、城市公共设施、城市环境卫生等民生项目。

3. 区级国有资本经营预算收支草案

2024年国有资本经营预算收入1.3亿元，国有资本经营预算支出总计1.3亿元，其中：国有资本经营预算支出预计0.04亿元，调出资金1.26亿元，全部调入一般公共预算用于平衡收支缺口。

4. 区级社保基金预算收支草案

2024年区级社会保险基金预算收入预计2.12亿元，社会保险基金支出预计1.98亿元。社会保险基金缺口预计为0.99亿元，其中居民基本养老保险基金缺口预计0.16亿元，机关事业单位基本养老保险基金缺口预计0.83亿元。区级财政安排0.99亿元弥补缺口，保证社会保险基金收支平衡。

5. 连云开发区一般公共预算收支草案

2024年，连云开发区一般公共预算收入预计4.4亿元，同比增长5.3%；一般公共预算支出预计0.5亿元，与去年持平。连云开发区政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支和社保基金预算收支全部纳入区级管理，故不再单独编制相关预算。

（三）地方政府债务化解计划

2024年，我区需偿还的到期地方政府债券本息合计0.95亿元，其中到期债券本金0.2亿元，利息0.75亿元。按照地方政府债务管理的有关规定，我区预计安排财力偿还债务本息0.95亿元，具体偿还计划如下：偿还一般债券本金0.2亿元，列入一般公共预算中的债务还本支出；偿还利息0.75亿元，包含一般债券利息0.09亿元，列地方政府一般债务付息支出；专项债券利息0.66亿元，列地方政府专项债务付息支出。

四、2024年财政主要工作 　

（一）在组织收入上做大文章，进一步提高财政保障能力

一是完善财税工作体制机制。成立税费协同共治领导小组，提高思想认识，形成工作合力，强化税费征收管理，加强涉税信息交换和综合利用，推进形成共建共治共享的税费治理新格局，保障财政收入稳步增长。二是抓好财源建设。加大优质企业招引力度，紧盯重点行业、重点税源和重大项目的协税护税，形成“发展培育税源、税源形成税收、税收夯实财力、财力促进发展”的良性循环。三是服务经济发展。落实落细各项减税降费政策，加强涉企收费监管力度，坚决防止各种乱收费行为，持续激发市场活力和经济竞争力。用足用好各项财税、金融政策，支持经济结构性调整和企业转型升级，培育发展新动能。四是盘活存量、争取增量。切实加大存量财政资金整合力度，盘活结余结转资金，进一步提高财政资金使用效益。密切跟踪、研判、中央及省市稳增长、促发展相关扶持政策，全力以赴争取上级政策支持和资金补助。

（二）在优化支出上做细账本，进一步保障和改善民生

一是兜牢“三保”底线。坚持先有预算后有支出，强化预算编制对执行的控制。坚持“三保”支出预算应编尽编，确保“三保”支出在预算安排中的优先地位。完善事前审核、事中监控、事后评价的预算管理工作机制，切实兜牢“三保”底线。二是严控“三公”经费。坚持“以收定支、量入为出”的原则，树立零基预算和集中财力办大事的理念，把“过紧日子”作为常态化要求，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出，全区“三公”经费支出预算持续压降。三是加大民生投入。支持教育优先发展，不断改善和提升办学水平。支持社会保障和就业体系建设，确保国家出台的各类民生提标政策落实到位。支持深化医疗卫生体制改革，持续提升医疗卫生服务水平，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。支持城乡融合发展，加速提升海滨风貌，有序推进城市更新，精细实施城市管理，接续推进乡村振兴，彰显海滨城市魅力。

（三）在财政改革上求新进展，进一步提升财政管理效能

一是全面推进非税收入电子化缴库业务。将非税收入电子化缴库业务深度融合到现有的预算管理一体化系统中，深化预算管理一体化改革。实现非税收入信息实时共享，进一步提升非税收入缴库业务规范性、高效性和安全性。二是全面加强绩效管理。强化绩效目标导向，以预算资金管理为主线，将部门预算安排与部门整体绩效结合起来，有效提升预算管理水平。加强绩效源头管理，实现绩效管理对预算安排执行全覆盖，探索重大项目事前绩效评估机制。三是深入推进“阳光采购”和政府投资评审。依托“苏采云”系统，打造政府采购管理闭环，不断提高采购透明度和工作效率，降低投标成本。进一步完善政府投资评审全过程监督，建立区街两级全覆盖机制，更大限度节约建设资金，发挥国有资金使用绩效。

（四）在债务管理上下苦功夫，进一步防范化解债务风险

一是管好用好政府债券资金。加强具备专项债券申报条件的项目储备力度，切实提高债券申报成功率。按照“资金跟着项目走”的原则，强化专项债券项目常态化穿透式监管，及时掌握项目建设进度，发挥好政府专项债券资金“稳投资、补短板、惠民生”的积极作用。二是全面加强地方政府债务管理。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。三是全面加强国有企业经营性债务管控。强化债务增速及成本管控，防止国有企业经营性债务规模无序增长。跟踪存量债务转贷、化解工作，确保国有企业资金链条健康平稳运转。

各位代表，2024年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议。牢固树立以政领财、以财辅政的理念，加强财政资源统筹，切实提高财政资金使用效率，为奋力谱写现代化国际海滨城区建设新篇章而努力奋斗！